SG VAL THOIRY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,1 M€ +4 % vs 2024
EBE 2025 -7 k€ -145 % vs 2024
Résultat net 2025 -49 k€

SG VAL THOIRY est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de meubles. Basée à PARIS (75009), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,1 M€, EBE -7 k€ (-0.7 % du CA), résultat net -49 k€. Au bilan : capitaux propres -46 k€, dettes financières 416 k€, trésorerie 76 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SG VAL THOIRY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SG VAL THOIRY (SIREN 839853488) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2019
Chiffre d'affaires 1 084 1 044 956 964 612 N/C
Résultat net -49 -19 10 7 -38 -108
EBE -7 17 61 37 3 N/C
Marge brute 551 548 560 504 333 —
Résultat d'exploitation -28 -0 18 9 -36 —
Marge nette -4,5 % -1,9 % 1,1 % 0,8 % -6,2 % N/C
Capitaux propres -46 3 22 12 -281 -106
Dettes financières 416 380 337 298 149 245
Trésorerie 76 56 60 64 102 5
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SG VAL THOIRY réalise un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15,4%. Vs 2024 : +4%. Après déduction des consommations (533 k€), la marge brute s'établit à 551 k€, soit un taux de 51%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -7 k€, représentant -0,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -145%, réduisant la marge de 2,3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -49 k€ (-4,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 083 941 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

551 347 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-7 439 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-27 833 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-49 033 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,7 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 457,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

457,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SG VAL THOIRY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
13 757,6% 2024
Q1: 4,1%
Méd: 34,5%
Q3: 100,2%
À surveiller 1 520,5 % → 13 757,6 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de SG VAL THOIRY (13757,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0,6% 2024
Q1: 13,6%
Méd: 27,4%
Q3: 46,9%
À surveiller 5 % → 0,6 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de SG VAL THOIRY (0,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
457,8 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,7 ans
À surveiller 6,8 ans → 457,8 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de SG VAL THOIRY (457,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,46. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,46

Évolution des indicateurs de liquidité
SG VAL THOIRY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,46 2025
Q1: 1,14
Méd: 1,56
Q3: 2,66
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de SG VAL THOIRY (3,46) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 25 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 25 jours. La rotation des stocks est de 73 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 87 jours de CA, soit 262 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 38 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

262 400 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

25 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

73 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

87 j

Évolution du BFR et des délais
SG VAL THOIRY

Positionnement de SG VAL THOIRY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de meubles

Entreprises similaires (Commerce de détail de meubles)

Comparez SG VAL THOIRY avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de détail de meubles

Principales entreprises : Commerce de détail de meubles

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Commerce de détail de meubles:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur SG VAL THOIRY

Quel est le chiffre d'affaires de SG VAL THOIRY ?

Le chiffre d'affaires de SG VAL THOIRY en 2025 est de 1,1 M€.

SG VAL THOIRY est-elle rentable ?

SG VAL THOIRY recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SG VAL THOIRY ?

Le siège de SG VAL THOIRY est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SG VAL THOIRY ?

La liasse fiscale de SG VAL THOIRY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SG VAL THOIRY ?

SG VAL THOIRY exerce dans le secteur Commerce de détail de meubles (code NAF 47.59A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.