SETMA EUROPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 36,0 M€ -1 % vs 2023
EBE 2024 2,8 M€ +17 % vs 2023
Résultat net 2024 912 k€ +85 % vs 2023

SETMA EUROPE est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction. Basée à LA CIOTAT (13600), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 36,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 36,0 M€, EBE 2,8 M€ (7.8 % du CA), résultat net 912 k€. Au bilan : capitaux propres 13,6 M€, dettes financières 3,7 M€, trésorerie 518 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SETMA EUROPE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SETMA EUROPE (SIREN 351412028) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 35 992 36 196 36 618 27 868 26 861 27 222 29 405 29 312
Résultat net 912 493 2 232 1 372 1 121 958 1 066 959
EBE 2 805 2 390 4 766 3 401 3 299 2 398 2 649 2 594
Marge brute 18 567 18 945 20 345 16 768 17 199 17 911 19 555 19 467
Résultat d'exploitation 1 989 1 531 4 012 2 513 2 226 1 449 2 061 1 894
Marge nette 2,5 % 1,4 % 6,1 % 4,9 % 4,2 % 3,5 % 3,6 % 3,3 %
Capitaux propres 13 596 12 760 14 127 13 186 12 853 12 679 12 735 12 662
Dettes financières 3 705 6 599 3 187 3 465 3 041 3 156 1 790 1 456
Trésorerie 518 3 112 1 844 2 176 1 463 1 494 1 480 1 352
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SETMA EUROPE réalise un chiffre d'affaires de 36,0 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,0%. Léger recul de -1% vs 2023. Après déduction des consommations (17,4 M€), la marge brute s'établit à 18,6 M€, soit un taux de 52%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,8 M€, représentant 7,8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 912 k€, soit 2,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

35 992 037 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 567 032 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 805 475 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 989 401 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

911 818 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (50,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 5,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

27,2 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

58,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SETMA EUROPE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27,2% 2024
Q1: 5,2%
Méd: 26,4%
Q3: 60,2%
Moyen 22,6 % → 27,2 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de SETMA EUROPE (27,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
58,2% 2024
Q1: 34,6%
Méd: 50,0%
Q3: 66,6%
Bon

En 2024, l'autonomie financière de SETMA EUROPE (58,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,2 ans
Moyen 1,1 ans → 2 ans depuis 2021

En 2024, la capacité de remboursement de SETMA EUROPE (2,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,52. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,52

Évolution des indicateurs de liquidité
SETMA EUROPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,52 2024
Q1: 1,72
Méd: 2,30
Q3: 3,54
Bon 2,1 → 2,5 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de SETMA EUROPE (2,52) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. La rotation des stocks est de 93 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 119 jours de CA, soit 11,9 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

11 909 765 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

42 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

47 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

93 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

119 j

Évolution du BFR et des délais
SETMA EUROPE

Positionnement de SETMA EUROPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Estimation de Valorisation

Sur la base de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SETMA EUROPE est estimée à 4 284 282 € (fourchette 1 854 934€ - 8 127 607€). Avec un EBE de 2 805 475€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
76 tx
1854k€ 4284k€ 8127k€
4 284 282 € Fourchette: 1 854 934€ - 8 127 607€

Les capitaux propres comptables (13,6 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
2 805 475 € × 1.3x
Estimation 3 542 960 €
1 413 232€ - 7 866 161€
Multiple CA 30%
35 992 037 € × 0.20x
Estimation 7 322 474 €
3 500 502€ - 9 854 249€
Multiple RN 20%
911 818 € × 1.7x
Estimation 1 580 301 €
490 837€ - 6 191 262€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 76 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SETMA EUROPE

Quel est le chiffre d'affaires de SETMA EUROPE ?

Le chiffre d'affaires de SETMA EUROPE en 2024 est de 36,0 M€.

SETMA EUROPE est-elle rentable ?

Oui, SETMA EUROPE generated a net profit of 912 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SETMA EUROPE ?

Le siège de SETMA EUROPE est situé à LA CIOTAT (13600), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de SETMA EUROPE ?

La liasse fiscale de SETMA EUROPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SETMA EUROPE ?

SETMA EUROPE exerce dans le secteur Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction (code NAF 22.23Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.