SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Programmation informatique. Basée à ROSNY-SUR-SEINE (78710), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 101 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT (SIREN 349695114)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C 101 338 € 37 740 €
Résultat net -7 080 € -43 431 € 41 158 € -664 € 18 289 € -12 557 € 957 € -7 518 €
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C 956 € -7 351 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C 0.9% -19.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT enregistre une perte nette de 7 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 080 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 307%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

307.106%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20.656%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
307.11 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.36
Q3: 42.51
À surveiller +50 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de SERVICE ETUDE THERMIQ REG... (307.11) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
20.66% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.88%
Méd: 34.74%
Q3: 63.98%
Average -36 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de SERVICE ETUDE THERMIQ REG... (20.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 531.89. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

531.895

Évolution des indicateurs de liquidité
SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
531.89 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.21
Méd: 250.32
Q3: 499.26
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de SERVICE ETUDE THERMIQ REG... (531.89) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT

Positionnement de SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Programmation informatique

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Questions fréquentes sur SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT

Quel est le chiffre d'affaires de SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT ?

Le chiffre d'affaires de SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT en 2018 est de 101 k€.

Is SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT est-elle rentable ?

SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT ?

Le siège de SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT est situé à ROSNY-SUR-SEINE (78710), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT ?

La liasse fiscale de SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT ?

SERVICE ETUDE THERMIQ REGULAT INSTRUMENT exerce dans le secteur Programmation informatique (code NAF 62.01Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.