SERGEFERRARI GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : 2,0 M€ Consolidé CA 2025 : 347,5 M€
Chiffre d'affaires 2025 2,0 M€ +47 % vs 2024
EBE 2025 -192 k€
Résultat net 2025 -53 k€ -106 % vs 2024

SERGEFERRARI GROUP est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN (38110), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,0 M€, EBE -192 k€ (-9.8 % du CA), résultat net -53 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 71,0 M€, dettes financières 62,0 M€, trésorerie 1,7 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, SERGEFERRARI GROUP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SERGEFERRARI GROUP (SIREN 382870277) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 959 1 337 1 393 1 339 1 123 1 341 1 288 1 299 1 276
Résultat net -53 949 5 456 8 123 437 2 055 325 1 577 2 547
EBE -192 -1 683 -109 -81 -2 250 129 -797 159 40
Marge brute 1 959 1 337 1 393 1 339 1 123 1 341 1 288 1 299 1 276
Résultat d'exploitation -420 -147 -551 37 -2 782 -308 -312 -43 -42
Marge nette -2,7 % 71,0 % 391,8 % 606,9 % 38,9 % 153,2 % 25,2 % 121,4 % 199,7 %
Capitaux propres — 70 953 71 420 68 628 60 505 61 487 60 024 60 643 60 530
Dettes financières — 61 957 66 231 29 360 34 585 15 282 15 218 16 358 15 317
Trésorerie — 1 687 6 625 18 691 21 375 17 115 14 448 16 203 29 857
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SERGEFERRARI GROUP réalise un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,8%. Vs 2024, progression de +47% (1,3 M€ -> 2,0 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -192 k€, représentant -9,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +116,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -53 k€ (-2,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 958 883 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 958 883 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-191 541 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-420 283 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-52 799 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-9,8 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 124%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 16,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 274,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

124,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

274,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

16,4 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SERGEFERRARI GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
124,1% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
À surveiller 135,5 % → 124,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SERGEFERRARI GROUP (124,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
43,5% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Moyen

En 2025, l'autonomie financière de SERGEFERRARI GROUP (43,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
16,4 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
À surveiller 10,7 ans → 16,4 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de SERGEFERRARI GROUP (16,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 15,51. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

15,51

Évolution des indicateurs de liquidité
SERGEFERRARI GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
15,51 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Bon 27,9 → 15,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SERGEFERRARI GROUP (15,51) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 114 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 162 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 48 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 10252 jours de CA, soit 55,8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 2105 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

55 784 541 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

114 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

162 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

10252 j

Évolution du BFR et des délais
SERGEFERRARI GROUP

Positionnement de SERGEFERRARI GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)

Comparez SERGEFERRARI GROUP avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Principales entreprises : Activités des sociétés holding

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des sociétés holding:

Principales entreprises : Isere

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Isere:

Voir le classement complet du département Isere

Questions fréquentes sur SERGEFERRARI GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de SERGEFERRARI GROUP ?

Le chiffre d'affaires de SERGEFERRARI GROUP en 2025 est de 2,0 M€.

SERGEFERRARI GROUP est-elle rentable ?

SERGEFERRARI GROUP recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SERGEFERRARI GROUP ?

Le siège de SERGEFERRARI GROUP est situé à SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN (38110), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de SERGEFERRARI GROUP ?

La liasse fiscale de SERGEFERRARI GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SERGEFERRARI GROUP ?

SERGEFERRARI GROUP exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.