Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SERENITIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SERENITIQUE est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Basée à BEAUNE (21200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 482 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SERENITIQUE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, SERENITIQUE réalise un chiffre d'affaires de 482 k€. Sur la période 2016-2018, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16.1%. Vs 2017, progression de +16% (414 k€ -> 482 k€). Après déduction des consommations (167 k€), la marge brute s'établit à 314 k€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 31 k€, représentant 6.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1 k€, soit 0.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2018)
?
481 524 €
Marge brute (2018)
?
314 446 €
Résultat net (2018)
?
1 090 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 361%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4.4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 6.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.7%).
Taux d'endettement (2018)
?
361.27%
Autonomie financière (2018)
?
52.48%
Cap. Remboursement (2018)
?
4.13
Ratio de vétusté (2018)
?
52.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Taux d'endettement |
313.639 |
441.382 |
361.271 |
| Autonomie financière |
53.118 |
54.032 |
52.483 |
| Capacité de remboursement |
5.255 |
9.571 |
4.13 |
| CAF sur CA |
8.377% |
3.973% |
6.601% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.03%
Méd: 4.41%
Q3: 32.4%
À surveiller
En 2018, le taux d'endettement de SERENITIQUE (361.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 8.4%
Méd: 33.5%
Q3: 57.99%
Bon
En 2018, l'autonomie financière de SERENITIQUE (52.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.36. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.2) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2018)
?
1.36
Couverture des intérêts (2018)
?
6.69
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Ratio de liquidité |
1.54871 |
1.45585 |
1.3575 |
| Couverture des intérêts |
12.51 |
17.922 |
6.687 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.47
Méd: 2.24
Q3: 3.91
À surveiller
En 2018, le ratio de liquidité de SERENITIQUE (1.36) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 37 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 68 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 31 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 10 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 2 jours de CA, soit 3 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 24 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2018)
?
3 221 €
Crédit Clients (2018)
?
37 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
68 j
Rotation des stocks (2018)
?
10 j
BFR en jours de CA (2018)
?
2 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
-21 238 € |
-15 128 € |
3 221 € |
| Rotation des stocks (jours) |
17 |
17 |
10 |
| Crédit clients (jours) |
36 |
40 |
37 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
52 |
54 |
68 |
Positionnement de SERENITIQUE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 23 589€ à 148 259€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
61 957 €
Fourchette: 23 589€ - 148 259€
NAF 5 année 2018
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Largest companies by revenue in the sector Conseil en systèmes et logiciels informatiques:
Questions fréquentes sur SERENITIQUE
Quel est le chiffre d'affaires de SERENITIQUE ?
Le chiffre d'affaires de SERENITIQUE en 2018 est de 482 k€.
SERENITIQUE est-elle rentable ?
Oui, SERENITIQUE generated a net profit of 1 k€ en 2018.
Où se situe le siège de SERENITIQUE ?
Le siège de SERENITIQUE est situé à BEAUNE (21200), dans le département Cote-d'Or.
Où trouver la liasse fiscale de SERENITIQUE ?
La liasse fiscale de SERENITIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SERENITIQUE ?
SERENITIQUE exerce dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques (code NAF 62.02A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.