SENIOR SOURCING SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 -26 k€ -103 % vs 2021
EBE 2022 -31 k€ -108 % vs 2021
Résultat net 2022 -41 k€ -115 % vs 2021

SENIOR SOURCING SERVICES est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Centrales d'achat non alimentaires. Basée à BOUCHEMAINE (49080), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de -26 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires -26 k€, EBE -31 k€ (120.5 % du CA), résultat net -41 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -59 k€, dettes financières 237 k€, trésorerie 33 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SENIOR SOURCING SERVICES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SENIOR SOURCING SERVICES (SIREN 809913130) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C -26 778 701 652 591 518 109
Résultat net -13 -13 -17 -41 276 272 -181 -4 -12 35
EBE -5 -6 -6 -31 379 328 -175 -5 -14 51
Marge brute — — — -26 778 701 652 228 518 109
Résultat d'exploitation -5 -6 -6 -31 378 321 -177 -2 -12 51
Marge nette N/C N/C N/C 160,5 % 35,5 % 38,8 % -27,8 % -0,7 % -2,3 % 31,7 %
Capitaux propres — -59 -46 -30 287 116 -156 25 28 41
Dettes financières — 237 222 554 342 445 113 355 208 22
Trésorerie — 33 39 199 197 314 5 17 28 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SENIOR SOURCING SERVICES enregistre une perte nette de 13 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-25 502 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-25 502 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-30 740 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-30 739 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-40 937 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

120,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La CAF représente 160,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

160,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-18,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SENIOR SOURCING SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 34,66. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

34,66

Évolution des indicateurs de liquidité
SENIOR SOURCING SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
34,66 2025
Q1: 1,15
Méd: 1,56
Q3: 2,29
Excellent 3,4 → 34,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SENIOR SOURCING SERVICES (34,66) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 285 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 285 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-4646 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est amélioré de 4840 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

285 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-4646 j

Évolution du BFR et des délais
SENIOR SOURCING SERVICES

Positionnement de SENIOR SOURCING SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Centrales d'achat non alimentaires

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Questions fréquentes sur SENIOR SOURCING SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de SENIOR SOURCING SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de SENIOR SOURCING SERVICES en 2022 est de -26 k€.

SENIOR SOURCING SERVICES est-elle rentable ?

SENIOR SOURCING SERVICES recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SENIOR SOURCING SERVICES ?

Le siège de SENIOR SOURCING SERVICES est situé à BOUCHEMAINE (49080), dans le département Maine-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de SENIOR SOURCING SERVICES ?

La liasse fiscale de SENIOR SOURCING SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SENIOR SOURCING SERVICES ?

SENIOR SOURCING SERVICES exerce dans le secteur Centrales d'achat non alimentaires (code NAF 46.19A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.