SELARL TCHAII est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues.
Basée à PARIS (75013),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 203 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 203 k€, EBE -8 k€ (-4.0 % du CA), résultat net -8 k€.
Au bilan : capitaux propres 57 k€, dettes financières 26 k€, trésorerie 1 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, SELARL TCHAII est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - SELARL TCHAII (SIREN 505086371) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, SELARL TCHAII réalise un chiffre d'affaires de 203 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,1%. Baisse significative de -17% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -8 k€, représentant -4,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 17 % et l'EBE de 167 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 8,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -8 k€ (-3,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
203 006 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
203 006 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-8 071 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-7 567 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-7 903 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 46%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
45,7 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
-3,9 %
Cap. Remboursement (2023)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
2,8 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité SELARL TCHAII
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
79,5 %
75,1 %
594,0 %
2 079,6 %
67,9 %
45,4 %
45,7 %
Autonomie financière
55,7 %
48,0 %
12,0 %
3,3 %
58,2 %
59,0 %
57,3 %
Capacité de remboursement
-16,1 ans
10,6 ans
-1,5 ans
-13,3 ans
0,7 ans
2,8 ans
-3,3 ans
CAF sur CA
-1,8 %
1,8 %
-32,4 %
-2,3 %
20,5 %
4,3 %
-3,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
45,7%2024
Q1: 0,0%
Méd: 20,4%
Q3: 83,9%
Moyen68 % → 45,7 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de SELARL TCHAII (45,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
57,4%2024
Q1: 1,7%
Méd: 34,1%
Q3: 62,8%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de SELARL TCHAII (57,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
2,8 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,8 ans
Moyen0,7 ans → 2,8 ans depuis 2022
En 2023, la capacité de remboursement de SELARL TCHAII (2,8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,07. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,07
Évolution des indicateurs de liquidité SELARL TCHAII
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
—
1,01
0,20
0,06
7,64
2,07
—
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,072023
Q1: 1,04
Méd: 2,61
Q3: 6,36
Moyen7,6 → 2,1 depuis 2022
En 2023, le ratio de liquidité de SELARL TCHAII (2,07) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 90 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 90 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-1 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 37 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-530 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
90 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-1 j
Évolution du BFR et des délais SELARL TCHAII
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
6 031 €
-17 518 €
-10 054 €
-19 576 €
16 310 €
30 051 €
-530 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
3 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
0 j
5 j
14 j
10 j
78 j
90 j
Positionnement de SELARL TCHAII dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues
Entreprises similaires (Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues)
Comparez SELARL TCHAII avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Principales entreprises : Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues
Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues:
Le chiffre d'affaires de SELARL TCHAII en 2024 est de 203 k€.
SELARL TCHAII est-elle rentable ?
SELARL TCHAII recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de SELARL TCHAII ?
Le siège de SELARL TCHAII est situé à PARIS (75013), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de SELARL TCHAII ?
La liasse fiscale de SELARL TCHAII est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SELARL TCHAII ?
SELARL TCHAII exerce dans le secteur Activités des professionnels de la rééducation, de l’appareillage et des pédicures-podologues (code NAF 86.90E). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.