SCI CHATEAUNEUF DU RHONE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 715 k€ -12 % vs 2021
EBE 2022 -5 k€ -101 % vs 2021
Résultat net 2022 -170 k€ -117 % vs 2021

SCI CHATEAUNEUF DU RHONE est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Supports juridiques de programmes. Basée à RUNGIS (94150), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 715 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 715 k€, EBE -5 k€ (-0.8 % du CA), résultat net -170 k€. Au bilan : capitaux propres -169 k€, dettes financières 0€, trésorerie 171 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SCI CHATEAUNEUF DU RHONE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SCI CHATEAUNEUF DU RHONE (SIREN 342970787) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021
Chiffre d'affaires 715 809
Résultat net -170 981
EBE -5 403
Marge brute 700 809
Résultat d'exploitation -6 403
Marge nette -23,8 % 121,2 %
Capitaux propres -169 983
Dettes financières 0 —
Trésorerie 171 88
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SCI CHATEAUNEUF DU RHONE réalise un chiffre d'affaires de 715 k€. Baisse significative de -12% vs 2021. Après déduction des consommations (15 k€), la marge brute s'établit à 700 k€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5 k€, représentant -0,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 12 % et l'EBE de 101 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 50,6 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -170 k€ (-23,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

714 930 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

700 190 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 416 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-5 928 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-170 433 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-22,0 %

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

100,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SCI CHATEAUNEUF DU RHONE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
13,5% 2021
Q1: 4,5%
Méd: 20,3%
Q3: 52,9%
Moyen

En 2021, l'autonomie financière de SCI CHATEAUNEUF DU RHONE (13,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,23. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,23

Évolution des indicateurs de liquidité
SCI CHATEAUNEUF DU RHONE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,23 2022
Q1: 1,48
Méd: 3,17
Q3: 7,18
À surveiller 0,2 → 0,2 depuis 2021

En 2022, le ratio de liquidité de SCI CHATEAUNEUF DU RHONE (0,23) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 452 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 64 jours. L'écart de 388 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 257 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-154 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2022, le BFR s'est amélioré de 464 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-305 089 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

452 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

64 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

257 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-154 j

Évolution du BFR et des délais
SCI CHATEAUNEUF DU RHONE

Positionnement de SCI CHATEAUNEUF DU RHONE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Supports juridiques de programmes

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Questions fréquentes sur SCI CHATEAUNEUF DU RHONE

Quel est le chiffre d'affaires de SCI CHATEAUNEUF DU RHONE ?

Le chiffre d'affaires de SCI CHATEAUNEUF DU RHONE en 2022 est de 715 k€.

SCI CHATEAUNEUF DU RHONE est-elle rentable ?

SCI CHATEAUNEUF DU RHONE recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de SCI CHATEAUNEUF DU RHONE ?

Le siège de SCI CHATEAUNEUF DU RHONE est situé à RUNGIS (94150), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de SCI CHATEAUNEUF DU RHONE ?

La liasse fiscale de SCI CHATEAUNEUF DU RHONE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SCI CHATEAUNEUF DU RHONE ?

SCI CHATEAUNEUF DU RHONE exerce dans le secteur Supports juridiques de programmes (code NAF 41.10D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.