SCHWOB HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 511 k€ +14 % vs 2017
EBE 2018 123 k€ +10 % vs 2017
Résultat net 2018 118 k€

SCHWOB HOLDING est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à TRAUBACH-LE-BAS (68210), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 511 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 511 k€, EBE 123 k€ (24.1 % du CA), résultat net 118 k€. Au bilan : capitaux propres 471 k€, dettes financières 254 k€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, SCHWOB HOLDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SCHWOB HOLDING (SIREN 450938634) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 511 450 407 326
Résultat net 118 -352 79 -320
EBE 123 112 130 136
Marge brute 509 449 407 326
Résultat d'exploitation 172 -349 114 84
Marge nette 23,1 % -78,3 % 19,3 % -98,1 %
Capitaux propres 471 353 706 627
Dettes financières 254 505 559 886
Trésorerie 2 2 16 7
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, SCHWOB HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 511 k€. Sur la période 2015-2018, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,2%. Vs 2017, progression de +14% (450 k€ -> 511 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 123 k€, représentant 24,1% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 118 k€, soit 23,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

510 800 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

508 570 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

123 250 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

171 575 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

117 915 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

24,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 54%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (61,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,1 ans). La CAF représente 54,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (24,8%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

53,9 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

35,5 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

54,0 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,9 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SCHWOB HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
53,9% 2018
Q1: 3,6%
Méd: 26,2%
Q3: 98,8%
Moyen 79,2 % → 53,9 % depuis 2016

En 2018, le taux d'endettement de SCHWOB HOLDING (53,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
35,5% 2018
Q1: 31,2%
Méd: 61,2%
Q3: 85,2%
Moyen 49 % → 35,5 % depuis 2016

En 2018, l'autonomie financière de SCHWOB HOLDING (35,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,9 ans 2018
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 5,5 ans
Bon 5,8 ans → 0,9 ans depuis 2016

En 2018, la capacité de remboursement de SCHWOB HOLDING (0,9 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,68. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,68

Évolution des indicateurs de liquidité
SCHWOB HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,68 2018
Q1: 1,33
Méd: 3,69
Q3: 11,88
À surveiller

En 2018, le ratio de liquidité de SCHWOB HOLDING (0,68) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 74 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 73 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-20 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2015 et 2018, le BFR s'est amélioré de 201 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-28 799 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

74 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

73 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-20 j

Évolution du BFR et des délais
SCHWOB HOLDING

Positionnement de SCHWOB HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur SCHWOB HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de SCHWOB HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de SCHWOB HOLDING en 2018 est de 511 k€.

SCHWOB HOLDING est-elle rentable ?

Oui, SCHWOB HOLDING generated a net profit of 118 k€ en 2018.

Où se situe le siège de SCHWOB HOLDING ?

Le siège de SCHWOB HOLDING est situé à TRAUBACH-LE-BAS (68210), dans le département Haut-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de SCHWOB HOLDING ?

La liasse fiscale de SCHWOB HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SCHWOB HOLDING ?

SCHWOB HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.