Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SCHERMESSER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SCHERMESSER est une entreprise française
créée il y a 35 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention.
Basée à GUEWENHEIM (68116),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, SCHERMESSER affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, SCHERMESSER réalise un chiffre d'affaires de 1.7 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2021 (TCAM : -33.4%). Vs 2020, progression de +27% (1.3 M€ -> 1.7 M€). Après déduction des consommations (357 k€), la marge brute s'établit à 1.3 M€, soit un taux de 79%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 119 k€, représentant 7.0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 65 k€, soit 3.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
1 705 245 €
Marge brute (2021)
?
1 347 771 €
Résultat net (2021)
?
64 970 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 2.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.1%).
Taux d'endettement (2021)
?
Non significatif
Autonomie financière (2021)
?
Non significatif
Cap. Remboursement (2021)
?
8.46
Ratio de vétusté (2021)
?
8.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
157.69 |
-102.767 |
-115.402 |
-29.162 |
-27.757 |
| Autonomie financière |
9.796 |
-52.948 |
-12.289 |
-61.691 |
-59.884 |
| Capacité de remboursement |
3.909 |
-0.485 |
1.125 |
3.341 |
8.464 |
| CAF sur CA |
1.749% |
-29.434% |
14.588% |
8.57% |
2.401% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.84 ans
Q3: 2.68 ans
À surveiller
+19 pts sur 3 ans
En 2021, le capacité de remboursement de SCHERMESSER (8.5 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.61. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
0.61
Couverture des intérêts (2021)
?
0.04
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
0.96709 |
0.5703900000000001 |
0.70052 |
0.5900500000000001 |
0.61361 |
| Couverture des intérêts |
16.077 |
-39.021 |
-0.337 |
0.012 |
0.045 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.62
Méd: 2.2
Q3: 2.96
À surveiller
En 2021, le ratio de liquidité de SCHERMESSER (0.61) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.74x
Q3: 2.76x
Average
En 2021, le couverture des intérêts de SCHERMESSER (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 80 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 134 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 54 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 184 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-142 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est amélioré de 237 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-671 832 €
Crédit Clients (2021)
?
80 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
134 j
Rotation des stocks (2021)
?
184 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-142 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
2 509 911 € |
1 489 988 € |
-347 096 € |
-589 201 € |
-671 832 € |
| Rotation des stocks (jours) |
8 |
19 |
41 |
174 |
184 |
| Crédit clients (jours) |
80 |
82 |
44 |
70 |
80 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
106 |
141 |
105 |
277 |
134 |
Positionnement de SCHERMESSER dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 164 543€ à 625 979€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
367 250 €
Fourchette: 164 543€ - 625 979€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SCHERMESSER
Quel est le chiffre d'affaires de SCHERMESSER ?
Le chiffre d'affaires de SCHERMESSER en 2021 est de 1.7 M€.
SCHERMESSER est-elle rentable ?
Oui, SCHERMESSER generated a net profit of 65 k€ en 2021.
Où se situe le siège de SCHERMESSER ?
Le siège de SCHERMESSER est situé à GUEWENHEIM (68116), dans le département Haut-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de SCHERMESSER ?
La liasse fiscale de SCHERMESSER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SCHERMESSER ?
SCHERMESSER exerce dans le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention (code NAF 28.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.