SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de voyage. Basée à LEVALLOIS-PERRET (92300), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 493 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE (SIREN 807542030)
Indicateur 2023 2022 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C 493 140 € 792 124 €
Résultat net 0 € 0 € 82 833 € 112 099 €
EBE N/C N/C 115 352 € 157 100 €
Marge nette N/C N/C 16.8% 14.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2019-2020 : 112 k€ -> 0 €.

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 44%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

44.444%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

11.608%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

90.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
44.44 2023
2020
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.96
Q3: 60.13
Average +40 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de SATGURU TRAVEL ET TOURS S... (44.44) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
11.61% 2023
2020
2022
2023
Q1: 9.82%
Méd: 25.11%
Q3: 42.61%
Average

En 2023, le autonomie financière de SATGURU TRAVEL ET TOURS S... (11.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2020
2020
Q1: -1.22 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.12 ans
Bon

En 2020, le capacité de remboursement de SATGURU TRAVEL ET TOURS S... (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 133.81. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

133.805

Évolution des indicateurs de liquidité
SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
133.81 2023
2020
2022
2023
Q1: 116.15
Méd: 158.12
Q3: 267.98
Average

En 2023, le ratio de liquidité de SATGURU TRAVEL ET TOURS S... (133.81) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
1.11x 2020
2020
Q1: -0.68x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excellent

En 2020, le couverture des intérêts de SATGURU TRAVEL ET TOURS S... (1.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE

Positionnement de SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de voyage

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Questions fréquentes sur SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE

Quel est le chiffre d'affaires de SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE ?

Le chiffre d'affaires de SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE en 2020 est de 493 k€.

Is SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE est-elle rentable ?

Oui, SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE generated a net profit of 83 k€ en 2020.

Où se situe le siège de SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE ?

Le siège de SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE est situé à LEVALLOIS-PERRET (92300), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE ?

La liasse fiscale de SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE ?

SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICE FRANCE exerce dans le secteur Activités des agences de voyage (code NAF 79.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.