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SASU TERRA EXCELSIOR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SASU TERRA EXCELSIOR est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Désinfection, désinsectisation, dératisation. Basée à SAINT-BALDOPH (73190), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 21 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SASU TERRA EXCELSIOR (SIREN 905320883)
Indicateur 2023 2022
Chiffre d'affaires N/C 21 297 €
Résultat net 0 € -6 853 €
EBE N/C -31 963 €
Marge nette N/C -32.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SASU TERRA EXCELSIOR enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 336%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 28%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

336.459%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27.693%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

58.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SASU TERRA EXCELSIOR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
336.46 2023
2022
2023
Q1: 0.28
Méd: 13.76
Q3: 55.68
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de SASU TERRA EXCELSIOR (336.46) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
27.69% 2023
2022
2023
Q1: 13.07%
Méd: 35.11%
Q3: 58.23%
Average

En 2023, le autonomie financière de SASU TERRA EXCELSIOR (27.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-14.0 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.36 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de SASU TERRA EXCELSIOR (-14.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 70.84. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

70.844

Évolution des indicateurs de liquidité
SASU TERRA EXCELSIOR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
70.84 2023
2022
2023
Q1: 143.73
Méd: 224.16
Q3: 381.06
À surveiller -9 pts sur 2 ans

En 2023, le ratio de liquidité de SASU TERRA EXCELSIOR (70.84) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-0.44x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.21x
Q3: 1.39x
Average

En 2022, le couverture des intérêts de SASU TERRA EXCELSIOR (-0.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SASU TERRA EXCELSIOR

Positionnement de SASU TERRA EXCELSIOR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Désinfection, désinsectisation, dératisation

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Questions fréquentes sur SASU TERRA EXCELSIOR

Quel est le chiffre d'affaires de SASU TERRA EXCELSIOR ?

Le chiffre d'affaires de SASU TERRA EXCELSIOR en 2022 est de 21 k€.

Is SASU TERRA EXCELSIOR est-elle rentable ?

SASU TERRA EXCELSIOR recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de SASU TERRA EXCELSIOR ?

Le siège de SASU TERRA EXCELSIOR est situé à SAINT-BALDOPH (73190), dans le département Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de SASU TERRA EXCELSIOR ?

La liasse fiscale de SASU TERRA EXCELSIOR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SASU TERRA EXCELSIOR ?

SASU TERRA EXCELSIOR exerce dans le secteur Désinfection, désinsectisation, dératisation (code NAF 81.29A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.