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SAS PHILMETAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SAS PHILMETAL est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Basée à MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (35360), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 921 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SAS PHILMETAL (SIREN 441830544)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C N/C 921 410 € N/C N/C
Résultat net 262 639 € 69 519 € 34 235 € 37 313 € 65 102 €
EBE N/C N/C 63 228 € N/C N/C
Marge nette N/C N/C 3.7% N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SAS PHILMETAL dégage un résultat net positif de 263 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 65 k€ -> 263 k€.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

262 639 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 52%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

52.002%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40.35%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

49.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAS PHILMETAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
52.0 2025
2023
2024
2025
Q1: 4.19
Méd: 16.06
Q3: 36.01
À surveiller

En 2025, le taux d'endettement de SAS PHILMETAL (52.00) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
40.35% 2025
2023
2024
2025
Q1: 31.82%
Méd: 48.6%
Q3: 62.94%
Average +8 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de SAS PHILMETAL (40.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
4.25 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.44 ans
Q3: 1.7 ans
À surveiller

En 2023, le capacité de remboursement de SAS PHILMETAL (4.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 225.03. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

225.034

Évolution des indicateurs de liquidité
SAS PHILMETAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
225.03 2025
2023
2024
2025
Q1: 169.06
Méd: 226.21
Q3: 323.06
Average +10 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de SAS PHILMETAL (225.03) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
3.7x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.62x
Q3: 3.0x
Excellent

En 2023, le couverture des intérêts de SAS PHILMETAL (3.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SAS PHILMETAL

Positionnement de SAS PHILMETAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (21 transactions). Cette fourchette de 497 737€ à 1 721 744€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
497k€ 1094k€ 1721k€
1 094 278 € Fourchette: 497 737€ - 1 721 744€
NAF 5 année 2025

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 21 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SAS PHILMETAL

Quel est le chiffre d'affaires de SAS PHILMETAL ?

Le chiffre d'affaires de SAS PHILMETAL en 2023 est de 921 k€.

Is SAS PHILMETAL est-elle rentable ?

Oui, SAS PHILMETAL generated a net profit of 263 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SAS PHILMETAL ?

Le siège de SAS PHILMETAL est situé à MONTAUBAN-DE-BRETAGNE (35360), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de SAS PHILMETAL ?

La liasse fiscale de SAS PHILMETAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAS PHILMETAL ?

SAS PHILMETAL exerce dans le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (code NAF 43.32B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.