SAS MALACHITE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -53 k€
Résultat net 2025 -29,7 M€

SAS MALACHITE est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un résultat net négatif de -29,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -53 k€, résultat net -29,7 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres -57,4 M€, dettes financières 390,6 M€, trésorerie 492 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SAS MALACHITE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SAS MALACHITE (SIREN 444602700) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -29 745 -63 821 -96 832 -29 250 -17 025 -7 077 12 306 -5 661 6 896 10 426
EBE -53 -54 -43 -62 -48 23 -142 -252 -50 -36
Résultat d'exploitation -53 -59 -43 -62 -48 23 -142 -252 -50 -36
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — -57 398 2 312 99 144 121 315 42 456 49 533 37 227 77 664 79 768
Dettes financières — 390 647 313 620 242 569 223 697 103 867 84 373 34 037 25 777 31 077
Trésorerie — 492 491 38 729 513 103 449 567 540
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SAS MALACHITE enregistre une perte nette de 29,7 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-53 478 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-53 478 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-29 744 595 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 15,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

15,3 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAS MALACHITE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
13 566,0% 2023
Q1: 1,7%
Méd: 26,7%
Q3: 124,3%
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de SAS MALACHITE (13566,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
0,7% 2023
Q1: 21,9%
Méd: 52,8%
Q3: 81,5%
À surveiller

En 2023, l'autonomie financière de SAS MALACHITE (0,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
15,3 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,8 ans
À surveiller

En 2025, la capacité de remboursement de SAS MALACHITE (15,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 29,87. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

29,87

Évolution des indicateurs de liquidité
SAS MALACHITE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
29,87 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,28
Q3: 10,90
Excellent 1,1 → 29,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SAS MALACHITE (29,87) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 114 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 114 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

114 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SAS MALACHITE

Positionnement de SAS MALACHITE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur SAS MALACHITE

Quel est le chiffre d'affaires de SAS MALACHITE ?

Le chiffre d'affaires de SAS MALACHITE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

SAS MALACHITE est-elle rentable ?

SAS MALACHITE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SAS MALACHITE ?

Le siège de SAS MALACHITE est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SAS MALACHITE ?

La liasse fiscale de SAS MALACHITE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAS MALACHITE ?

SAS MALACHITE exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.