SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à LES MONTHAIRONS (55320), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS (SIREN 349388306)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 059 127 € 598 414 € 668 642 € N/C 1 018 516 € 1 065 111 € 1 279 628 €
Résultat net -56 316 € -92 814 € 42 996 € 77 245 € -147 388 € 0 € -84 727 € -66 368 € -157 967 €
EBE N/C N/C 56 019 € 49 227 € -89 348 € N/C -31 704 € -14 724 € 84 905 €
Marge nette N/C N/C 4.1% 12.9% -22.0% N/C -8.3% -6.2% -12.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS enregistre une perte nette de 56 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-56 316 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

17.608%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51.811%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
17.61 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Bon -10 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de SAS DU CHATEAU DES MONTHA... (17.61) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
51.81% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bon

En 2024, le autonomie financière de SAS DU CHATEAU DES MONTHA... (51.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3.66 ans 2022
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de SAS DU CHATEAU DES MONTHA... (3.7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 110.95. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

110.95

Évolution des indicateurs de liquidité
SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
110.95 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average -26 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SAS DU CHATEAU DES MONTHA... (110.95) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
4.67x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de SAS DU CHATEAU DES MONTHA... (4.7x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS

Positionnement de SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS dans son secteur

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Questions fréquentes sur SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS

Quel est le chiffre d'affaires de SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS ?

Le chiffre d'affaires de SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS en 2022 est de 1.1 M€.

Is SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS est-elle rentable ?

SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS ?

Le siège de SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS est situé à LES MONTHAIRONS (55320), dans le département Meuse.

Où trouver la liasse fiscale de SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS ?

La liasse fiscale de SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS ?

SAS DU CHATEAU DES MONTHAIRONS exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.