SAS DOURGES III : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 8,0 M€ +8 % vs 2024
EBE 2025 5,5 M€ +3 % vs 2024
Résultat net 2025 -1,8 M€ -225 % vs 2024

SAS DOURGES III est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75013), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 8,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 8,0 M€, EBE 5,5 M€ (68.9 % du CA), résultat net -1,8 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 10,7 M€, dettes financières 70,2 M€, trésorerie 2,8 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, SAS DOURGES III est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SAS DOURGES III (SIREN 822296109) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 8 010 7 413 6 764 6 484 4 372 3 867 2 411 916 N/C N/C
Résultat net -1 782 1 421 1 463 794 -16 634 81 -1 041 -994 -258 -16
EBE 5 515 5 340 2 329 4 089 -14 064 1 328 1 299 -497 -102 -16
Marge brute 8 010 7 413 6 764 6 484 4 372 3 867 2 411 916 — —
Résultat d'exploitation 1 331 3 377 2 934 1 936 -15 966 668 -611 -728 -148 -16
Marge nette -22,2 % 19,2 % 21,6 % 12,2 % -380,4 % 2,1 % -43,2 % -108,5 % N/C N/C
Capitaux propres — 10 656 2 672 21 078 20 284 36 918 36 837 33 877 11 872 84
Dettes financières — 70 247 57 693 70 925 53 086 49 260 49 358 23 526 15 609 —
Trésorerie — 2 772 9 236 3 879 1 976 4 135 14 867 7 871 2 531 99
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SAS DOURGES III réalise un chiffre d'affaires de 8,0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,3%. Vs 2024 : +8%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,5 M€, représentant 68,9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+8%), l'EBE varie de +3%, réduisant la marge de 3,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2%). Le résultat net est déficitaire à -1,8 M€ (-22,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 009 578 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 009 578 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 515 158 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 331 333 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 781 543 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

68,9 %

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1176%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 27,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 31,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1 175,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

7,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

31,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

27,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

73,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAS DOURGES III

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 175,9% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,8%
À surveiller 2 159,1 % → 1 175,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SAS DOURGES III (1175,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
7,3% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
À surveiller 4,3 % → 7,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SAS DOURGES III (7,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
27,9 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
À surveiller 67,4 ans → 27,9 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de SAS DOURGES III (27,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,17. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,17

Évolution des indicateurs de liquidité
SAS DOURGES III

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,17 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Moyen 6,6 → 2,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SAS DOURGES III (2,17) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 211 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 185 jours. L'entreprise doit financer 26 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 247 jours de CA, soit 5,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 272 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 488 563 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

211 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

185 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

247 j

Évolution du BFR et des délais
SAS DOURGES III

Positionnement de SAS DOURGES III dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur SAS DOURGES III

Quel est le chiffre d'affaires de SAS DOURGES III ?

Le chiffre d'affaires de SAS DOURGES III en 2025 est de 8,0 M€.

SAS DOURGES III est-elle rentable ?

SAS DOURGES III recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SAS DOURGES III ?

Le siège de SAS DOURGES III est situé à PARIS (75013), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SAS DOURGES III ?

La liasse fiscale de SAS DOURGES III est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAS DOURGES III ?

SAS DOURGES III exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.