SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART est une entreprise française créée il y a 3 ans, spécialisée dans le secteur Activités des marchands de biens immobiliers. Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART (SIREN 917666141)
Indicateur 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 5 189 408 € 1 499 049 € N/C
Résultat net -315 481 € -1 674 117 € -14 624 €
EBE 4 696 465 € 1 430 363 € -14 616 €
Marge nette -6.1% -111.7% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART réalise un chiffre d'affaires de 5.2 M€. Sur la période 2023-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +246.2%. Vs 2023, progression de +246% (1.5 M€ -> 5.2 M€). Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 5.2 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4.7 M€, représentant 90.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+246%), l'EBE varie de +228%, réduisant la marge de 4.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. Le résultat net est déficitaire à -315 k€ (-6.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 189 408 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 189 408 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 696 465 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 494 405 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-315 481 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

90.5%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -3760%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -3%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-3759.937%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-2.691%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2.186%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-661.073

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-3759.94 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.94
Q3: 188.9
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 ... (-3759.94) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-2.69% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 12.3%
Q3: 57.41%
Average

En 2024, le autonomie financière de SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 ... (-2.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-661.07 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.06 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.45 ans
Excellent -22 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 ... (-661.1 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6598.38. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 89.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6598.379

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

89.655

Évolution des indicateurs de liquidité
SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6598.38 2024
2022
2023
2024
Q1: 148.32
Méd: 585.43
Q3: 3614.66
Excellent +19 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 ... (6598.38) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
89.66x 2024
2022
2023
2024
Q1: -12.26x
Méd: 0.0x
Q3: 5.03x
Excellent +26 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 ... (89.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 15 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 245 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 230 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 4298 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 4842 jours de CA, soit 69.8 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

69 800 703 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

15 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

245 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4298 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

4842 j

Évolution du BFR et des délais
SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART

Positionnement de SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des marchands de biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions). Cette fourchette de 9 574 261€ à 14 612 865€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
9574k€ 13080k€ 14612k€
13 080 044 € Fourchette: 9 574 261€ - 14 612 865€
NAF 5 année 2024

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART

Quel est le chiffre d'affaires de SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART ?

Le chiffre d'affaires de SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART en 2024 est de 5.2 M€.

Is SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART est-elle rentable ?

SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART ?

Le siège de SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART ?

La liasse fiscale de SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART ?

SAS CLICHY-LA-GARENNE-34 RUE MOZART exerce dans le secteur Activités des marchands de biens immobiliers (code NAF 68.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.