SAS CHARENTON-BERCY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SAS CHARENTON-BERCY est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Supports juridiques de programmes. Basée à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SAS CHARENTON-BERCY (SIREN 842934770)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 6 447 825 € 4 400 621 € 5 122 079 € 5 418 576 € 5 466 884 € 6 292 040 €
Résultat net -7 714 782 € -9 249 610 € -4 789 691 € -7 118 354 € -1 693 320 € 2 069 918 €
EBE 4 015 734 € 742 658 € -4 481 199 € -3 727 924 € -1 439 030 € 3 976 759 €
Marge nette -119.6% -210.2% -93.5% -131.4% -31.0% 32.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SAS CHARENTON-BERCY réalise un chiffre d'affaires de 6.4 M€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +0.5%). Vs 2023, progression de +47% (4.4 M€ -> 6.4 M€). Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 6.4 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4.0 M€, représentant 62.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +45.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. Le résultat net est déficitaire à -7.7 M€ (-119.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 447 825 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 447 825 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

4 015 734 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 323 218 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-7 714 782 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

62.3%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1623%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1622.735%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5.579%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-108.909%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-26.565

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAS CHARENTON-BERCY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1622.73 2024
2022
2023
2024
Q1: -81.1
Méd: 0.0
Q3: 70.45
Average

En 2024, le taux d'endettement de SAS CHARENTON-BERCY (1622.73) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
5.58% 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.67%
Méd: 2.66%
Q3: 36.27%
Bon

En 2024, le autonomie financière de SAS CHARENTON-BERCY (5.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-26.57 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -4.86 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.42 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de SAS CHARENTON-BERCY (-26.6 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2561.05. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 314.9x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2561.051

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

314.909

Évolution des indicateurs de liquidité
SAS CHARENTON-BERCY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2561.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.12
Méd: 259.63
Q3: 922.99
Excellent +32 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SAS CHARENTON-BERCY (2561.05) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
314.91x 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.47x
Méd: 0.0x
Q3: 0.32x
Excellent +50 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de SAS CHARENTON-BERCY (314.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 37 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 557 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 520 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 11338 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 11426 jours de CA, soit 204.6 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

204 639 007 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

37 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

557 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

11338 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

11426 j

Évolution du BFR et des délais
SAS CHARENTON-BERCY

Positionnement de SAS CHARENTON-BERCY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Supports juridiques de programmes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SAS CHARENTON-BERCY est estimée à 3 194 727 € (fourchette 1 283 164€ - 9 322 893€). Avec un EBE de 4 015 734€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
80 tx
1283k€ 3194k€ 9322k€
3 194 727 € Fourchette: 1 283 164€ - 9 322 893€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
4 015 734 € × 1.0x
Estimation 4 029 254 €
1 663 876€ - 12 254 749€
Multiple CA 30%
6 447 825 € × 0.28x
Estimation 1 803 852 €
648 645€ - 4 436 467€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SAS CHARENTON-BERCY

Quel est le chiffre d'affaires de SAS CHARENTON-BERCY ?

Le chiffre d'affaires de SAS CHARENTON-BERCY en 2024 est de 6.4 M€.

Is SAS CHARENTON-BERCY est-elle rentable ?

SAS CHARENTON-BERCY recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SAS CHARENTON-BERCY ?

Le siège de SAS CHARENTON-BERCY est situé à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de SAS CHARENTON-BERCY ?

La liasse fiscale de SAS CHARENTON-BERCY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAS CHARENTON-BERCY ?

SAS CHARENTON-BERCY exerce dans le secteur Supports juridiques de programmes (code NAF 41.10D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.