SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2015 529 k€
EBE 2015 -54 k€
Résultat net 2015 161 k€

SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. Basée à FRANCONVILLE (95130), cette société de catégorie PME affiche en 2015 un chiffre d'affaires de 529 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2015) : chiffre d'affaires 529 k€, EBE -54 k€ (-10.3 % du CA), résultat net 161 k€. Au bilan 2022 : capitaux propres 1,3 M€, dettes financières 278 k€, trésorerie 291 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2015. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION (SIREN 339250052) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 529
Résultat net -10 158 95 20 88 176 -59 161
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C -54
Marge brute — — — — — — — 374
Résultat d'exploitation — — — — — — — -59
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 30,4 %
Capitaux propres 1 314 1 324 1 166 1 071 1 051 963 787 847
Dettes financières 278 221 564 598 803 979 1 137 —
Trésorerie 291 536 557 593 420 353 196 456
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION enregistre une perte nette de 10 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2015) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

528 862 €

Marge brute (2015) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

373 826 €

EBE (2015) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-54 402 €

Résultat d'exploitation (2015) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-59 104 €

Résultat net (2015) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

160 651 €

Marge EBE (2015) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-10,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (66,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 70%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35,7%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

21,2 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

69,6 %

CAF sur CA (2015) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-25,6 %

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
21,2% 2022
Q1: 16,5%
Méd: 66,9%
Q3: 230,4%
Bon 48,3 % → 21,2 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de SARTHOISE DE GESTION ET D... (21,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
69,6% 2022
Q1: 15,0%
Méd: 35,7%
Q3: 57,8%
Excellent 58,1 % → 69,6 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de SARTHOISE DE GESTION ET D... (69,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,91. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,1).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,91

Évolution des indicateurs de liquidité
SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,91 2022
Q1: 0,53
Méd: 1,06
Q3: 1,85
Excellent 6,3 → 3,9 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de SARTHOISE DE GESTION ET D... (3,91) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 275 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2016) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2016) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

56 j

Crédit Fournisseurs (2016) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

316 j

Rotation des stocks (2016) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2015) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

275 j

Évolution du BFR et des délais
SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION

Positionnement de SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

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Questions fréquentes sur SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION

Quel est le chiffre d'affaires de SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION ?

Le chiffre d'affaires de SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION en 2015 est de 529 k€.

SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION est-elle rentable ?

SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION ?

Le siège de SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION est situé à FRANCONVILLE (95130), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION ?

La liasse fiscale de SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION ?

SARTHOISE DE GESTION ET D'EXPLOITATION exerce dans le secteur Boulangerie et boulangerie-pâtisserie (code NAF 10.71C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.