SARL VALTEX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SARL VALTEX est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Basée à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, SARL VALTEX conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SARL VALTEX réalise un chiffre d'affaires de 2.3 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +1.8%). Baisse significative de -13% vs 2023. Après déduction des consommations (1.4 M€), la marge brute s'établit à 899 k€, soit un taux de 40%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 207 k€, représentant 9.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-13%), l'EBE varie de -42%, réduisant la marge de 4.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 157 k€, soit 6.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
2 260 153 €
Marge brute (2024)
?
898 508 €
Résultat net (2024)
?
156 598 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (47.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3 ans). La CAF représente 7.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
27.0%
Autonomie financière (2024)
?
59.87%
CAF sur CA (2024)
?
7.52%
Cap. Remboursement (2024)
?
1.49
Ratio de vétusté (2024)
?
26.8%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
12.215 |
9.861 |
9.165 |
13.573 |
11.042 |
11.457 |
8.276 |
26.997 |
| Autonomie financière |
51.02 |
56.001 |
65.638 |
60.749 |
61.908 |
65.026 |
65.1 |
59.874 |
| Capacité de remboursement |
0.429 |
0.35 |
0.278 |
0.507 |
0.428 |
0.537 |
0.311 |
1.493 |
| CAF sur CA |
8.303% |
8.891% |
10.995% |
9.762% |
9.651% |
8.205% |
10.544% |
7.523% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.08%
Méd: 9.25%
Q3: 42.35%
Average
+24 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SARL VALTEX (27.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 24.2%
Méd: 47.47%
Q3: 66.65%
Bon
-10 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SARL VALTEX (59.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 2.13 ans
Bon
En 2023, le capacité de remboursement de SARL VALTEX (0.3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.22. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.9x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
3.22
Couverture des intérêts (2024)
?
0.86
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.8556700000000002 |
1.8374199999999998 |
2.42826 |
2.20899 |
2.11346 |
2.54807 |
2.59805 |
3.2225 |
| Couverture des intérêts |
0.383 |
0.44 |
0.068 |
0.021 |
6.011 |
0.0 |
0.049 |
0.862 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.6
Méd: 2.41
Q3: 4.28
Bon
+6 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de SARL VALTEX (3.22) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 1.19x
Q3: 9.12x
Average
+18 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de SARL VALTEX (0.9x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 74 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 65 jours. L'entreprise doit financer 9 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 86 jours de CA, soit 540 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 22 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
540 222 €
Crédit Clients (2024)
?
74 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
65 j
Rotation des stocks (2024)
?
1 j
BFR en jours de CA (2024)
?
86 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
478 251 € |
487 146 € |
365 911 € |
455 878 € |
411 712 € |
544 050 € |
421 606 € |
540 222 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
75 |
72 |
54 |
74 |
0 |
77 |
63 |
74 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
84 |
62 |
50 |
75 |
74 |
64 |
62 |
65 |
Positionnement de SARL VALTEX dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (39 transactions).
Cette fourchette de 209 902€ à 1 353 043€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
579 403 €
Fourchette: 209 902€ - 1 353 043€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 39 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SARL VALTEX
Quel est le chiffre d'affaires de SARL VALTEX ?
Le chiffre d'affaires de SARL VALTEX en 2024 est de 2.3 M€.
SARL VALTEX est-elle rentable ?
Oui, SARL VALTEX generated a net profit of 157 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SARL VALTEX ?
Le siège de SARL VALTEX est situé à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), dans le département Manche.
Où trouver la liasse fiscale de SARL VALTEX ?
La liasse fiscale de SARL VALTEX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SARL VALTEX ?
SARL VALTEX exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (code NAF 46.76Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.