SARL T.C.P.E. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SARL T.C.P.E. est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Basée à CHALLANS (85300), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SARL T.C.P.E. (SIREN 482474699)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 1 998 561 € 1 639 795 € 1 443 797 € 1 581 062 € 1 601 063 € 1 106 045 € 1 004 728 € 943 803 €
Résultat net 119 142 € 44 647 € 46 047 € 63 752 € 101 613 € 74 386 € 114 855 € 0 €
EBE 186 710 € 45 810 € 62 141 € 80 624 € 132 956 € 89 621 € 133 702 € 43 400 €
Marge nette 6.0% 2.7% 3.2% 4.0% 6.3% 6.7% 11.4% 0.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

In 2022, SARL T.C.P.E. achieves revenue of 2.0 M€. Over the period 2015-2022, the company shows strong growth with a CAGR (compound annual growth rate) of +11.3%. Vs 2021, growth of +22% (1.6 M€ -> 2.0 M€). After deducting consumption (725 k€), gross margin stands at 1.3 M€, i.e. a rate of 64%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 187 k€, representing 9.3% of revenue. Positive scissor effect: EBITDA margin improves by +6.5 pts, sign of improved operational efficiency. This level of operating margin is satisfactory for the sector. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 119 k€, i.e. 6.0% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 998 561 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 273 370 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

186 710 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

159 100 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

119 142 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

9.3%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 46%. Debt remains under control: the company retains capacity to raise new debt if needed. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 40%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 1.5 years of cash flow to repay all financial debt. This short period demonstrates excellent debt sustainability. Cash flow represents 7.4% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. Satisfactory level allowing partial financing of growth.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

46.116%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40.096%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7.389%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1.54

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

53.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL T.C.P.E.

Positionnement sectoriel

Debt ratio
46.12 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.38
Méd: 20.75
Q3: 64.37
Average -8 pts sur 3 ans

In 2022, the debt ratio of SARL T.C.P.E. (46.12) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
40.1% 2022
2020
2021
2022
Q1: 15.01%
Méd: 33.33%
Q3: 51.94%
Good

In 2022, the financial autonomy of SARL T.C.P.E. (40.1%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
1.54 years 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 years
Méd: 0.29 years
Q3: 1.7 years
Average

In 2022, the repayment capacity of SARL T.C.P.E. (1.54) ranks above the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A reduction effort could improve financial strength.

Ratios de liquidité

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 172.81. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 1.5x. Coverage is limited: any activity downturn would jeopardize interest payments.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

172.805

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

1.504

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL T.C.P.E.

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
172.81 2022
2020
2021
2022
Q1: 151.72
Méd: 201.88
Q3: 289.39
Average -19 pts sur 3 ans

In 2022, the liquidity ratio of SARL T.C.P.E. (172.81) ranks below the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. An improvement would strengthen the competitive position.

Interest coverage
1.5x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.22x
Good -9 pts sur 3 ans

In 2022, the interest coverage of SARL T.C.P.E. (1.5x) ranks above the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 58 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 52 days. The company must finance 6 days of gap between collections and payments. Inventory turnover is 26 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Fast turnover, sign of good inventory management. Overall, WCR represents 43 days of revenue, i.e. 240 k€ to permanently finance. Over 2015-2022, WCR increased by +30%, requiring additional financing.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

240 447 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

58 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

52 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

26 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

43 j

Évolution du BFR et des délais
SARL T.C.P.E.

Positionnement de SARL T.C.P.E. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions). Cette fourchette de 260 525€ à 789 752€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2022
Indicatif
260k€ 320k€ 789k€
320 704 € Fourchette: 260 525€ - 789 752€
NAF 5 année 2022

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SARL T.C.P.E.

Quel est le chiffre d'affaires de SARL T.C.P.E. ?

Le chiffre d'affaires de SARL T.C.P.E. en 2022 est de 2.0 M€.

Is SARL T.C.P.E. est-elle rentable ?

Oui, SARL T.C.P.E. generated a net profit of 119 k€ en 2022.

Où se situe le siège de SARL T.C.P.E. ?

Le siège de SARL T.C.P.E. est situé à CHALLANS (85300), dans le département Vendee.

Où trouver la liasse fiscale de SARL T.C.P.E. ?

La liasse fiscale de SARL T.C.P.E. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL T.C.P.E. ?

SARL T.C.P.E. exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.