SARL DU MOULIN DE LA ROCHE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SARL DU MOULIN DE LA ROCHE est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à SAINTINES (60410), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 181 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SARL DU MOULIN DE LA ROCHE (SIREN 539254813)
Indicateur 2023 2021 2018
Chiffre d'affaires N/C 180 512 € 108 000 €
Résultat net -29 584 € 69 980 € 23 872 €
EBE N/C 104 791 € 32 102 €
Marge nette N/C 38.8% 22.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SARL DU MOULIN DE LA ROCHE enregistre une perte nette de 30 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-29 584 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 97%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

96.551%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

38.539%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

82.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL DU MOULIN DE LA ROCHE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
96.55 2023
2018
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 4.56
Q3: 46.62
Average

En 2023, le taux d'endettement de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE (96.55) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
38.54% 2023
2018
2021
2023
Q1: 4.34%
Méd: 38.52%
Q3: 74.91%
Bon

En 2023, le autonomie financière de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE (38.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.38 ans 2021
2018
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.06 ans
Average -16 pts sur 2 ans

En 2021, le capacité de remboursement de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE (0.4 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 397.92. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

397.92

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL DU MOULIN DE LA ROCHE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
397.92 2023
2018
2021
2023
Q1: 139.57
Méd: 306.26
Q3: 898.71
Bon +16 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE (397.92) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.61x 2021
2018
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.2x
Excellent +50 pts sur 2 ans

En 2021, le couverture des intérêts de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE (0.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SARL DU MOULIN DE LA ROCHE

Positionnement de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Questions fréquentes sur SARL DU MOULIN DE LA ROCHE

Quel est le chiffre d'affaires de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE ?

Le chiffre d'affaires de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE en 2021 est de 181 k€.

Is SARL DU MOULIN DE LA ROCHE est-elle rentable ?

SARL DU MOULIN DE LA ROCHE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE ?

Le siège de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE est situé à SAINTINES (60410), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE ?

La liasse fiscale de SARL DU MOULIN DE LA ROCHE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL DU MOULIN DE LA ROCHE ?

SARL DU MOULIN DE LA ROCHE exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.