SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Restauration traditionnelle. Basée à ROUVROIS-SUR-OTHAIN (55230), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 328 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN (SIREN 513716548)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C 327 929 € 312 196 €
Résultat net 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -4 164 € -9 259 €
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C 7 339 € 1 476 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C -1.3% -3.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 17.44. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

17.438

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
17.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 62.72
Méd: 130.92
Q3: 251.33
Average

En 2024, le ratio de liquidité de SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN (17.44) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 768 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 768 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

768 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN

Positionnement de SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes sur SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN

Quel est le chiffre d'affaires de SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN ?

Le chiffre d'affaires de SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN en 2017 est de 328 k€.

Is SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN est-elle rentable ?

SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN ?

Le siège de SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN est situé à ROUVROIS-SUR-OTHAIN (55230), dans le département Meuse.

Où trouver la liasse fiscale de SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN ?

La liasse fiscale de SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN ?

SARL DU CAILLOU SAINT MARTIN exerce dans le secteur Restauration traditionnelle (code NAF 56.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.