SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus). Basée à MAUGUIO (34130), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL (SIREN 395016355)
Indicateur 2024 2022 2021 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 203 277 € 1 415 714 € 1 108 100 €
Résultat net -18 273 € 12 009 € 52 940 € 39 289 €
EBE N/C 22 901 € 83 890 € 68 642 €
Marge nette N/C 1.0% 3.7% 3.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL enregistre une perte nette de 18 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-18 273 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 68%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

18.014%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

67.603%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
18.01 2024
2021
2022
2024
Q1: 9.73
Méd: 33.55
Q3: 86.15
Bon

En 2024, le taux d'endettement de SARL D'EXPLOITATION DES E... (18.01) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
67.6% 2024
2021
2022
2024
Q1: 31.32%
Méd: 49.55%
Q3: 64.0%
Excellent

En 2024, le autonomie financière de SARL D'EXPLOITATION DES E... (67.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
38.2 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.42 ans
Méd: 1.57 ans
Q3: 3.82 ans
À surveiller

En 2022, le capacité de remboursement de SARL D'EXPLOITATION DES E... (38.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 371.30. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

371.3

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
371.3 2024
2021
2022
2024
Q1: 192.44
Méd: 280.1
Q3: 411.12
Bon -8 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SARL D'EXPLOITATION DES E... (371.30) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
7.64x 2022
2021
2022
Q1: 0.34x
Méd: 1.84x
Q3: 5.4x
Excellent +10 pts sur 2 ans

En 2022, le couverture des intérêts de SARL D'EXPLOITATION DES E... (7.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL

Positionnement de SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

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Questions fréquentes sur SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL

Quel est le chiffre d'affaires de SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL ?

Le chiffre d'affaires de SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL en 2022 est de 1.2 M€.

Is SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL est-elle rentable ?

SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL ?

Le siège de SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL est situé à MAUGUIO (34130), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL ?

La liasse fiscale de SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL ?

SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MONTACEL exerce dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (code NAF 47.52B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.