Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SARL CHATEAU DE LA GINESTE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SARL CHATEAU DE LA GINESTE est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Vinification. Basée à DURAVEL (46700), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net négatif de -2 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SARL CHATEAU DE LA GINESTE (SIREN 379103419)
Indicateur 2025 2022 2020
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net -2 414 € -3 068 € -6 306 €
EBE -2 790 € -3 191 € -5 895 €
Marge nette N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SARL CHATEAU DE LA GINESTE enregistre une perte nette de 2 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 790 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 745 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 414 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -139%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -256%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-139.107%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-255.619%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-79.217

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL CHATEAU DE LA GINESTE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-139.11 2025
2020
2022
2025
Q1: 16.73
Méd: 37.11
Q3: 95.32
Excellent -10 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de SARL CHATEAU DE LA GINESTE (-139.11) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-255.62% 2025
2020
2022
2025
Q1: 33.2%
Méd: 44.48%
Q3: 60.74%
À surveiller

En 2025, le autonomie financière de SARL CHATEAU DE LA GINESTE (-255.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-79.22 ans 2025
2020
2022
2025
Q1: 0.43 ans
Méd: 3.79 ans
Q3: 7.47 ans
Excellent -13 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement de SARL CHATEAU DE LA GINESTE (-79.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 310890.00. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

310890.0

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL CHATEAU DE LA GINESTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
310890.0 2025
2020
2022
2025
Q1: 154.34
Méd: 246.89
Q3: 657.61
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de SARL CHATEAU DE LA GINESTE (310890.00) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.0x 2025
2020
2022
2025
Q1: 0.48x
Méd: 7.75x
Q3: 16.87x
À surveiller

En 2025, le couverture des intérêts de SARL CHATEAU DE LA GINESTE (0.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

3 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SARL CHATEAU DE LA GINESTE

Positionnement de SARL CHATEAU DE LA GINESTE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Vinification

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Comparez SARL CHATEAU DE LA GINESTE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

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Questions fréquentes sur SARL CHATEAU DE LA GINESTE

Quel est le chiffre d'affaires de SARL CHATEAU DE LA GINESTE ?

Le chiffre d'affaires de SARL CHATEAU DE LA GINESTE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is SARL CHATEAU DE LA GINESTE est-elle rentable ?

SARL CHATEAU DE LA GINESTE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SARL CHATEAU DE LA GINESTE ?

Le siège de SARL CHATEAU DE LA GINESTE est situé à DURAVEL (46700), dans le département Lot.

Où trouver la liasse fiscale de SARL CHATEAU DE LA GINESTE ?

La liasse fiscale de SARL CHATEAU DE LA GINESTE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL CHATEAU DE LA GINESTE ?

SARL CHATEAU DE LA GINESTE exerce dans le secteur Vinification (code NAF 11.02B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.