Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à SAINT-AFFRIQUE (12400), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un résultat net positif de 34 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS (SIREN 487440661)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 0 € 0 € 34 093 € 14 800 € 1 711 € 15 931 € -3 616 € 3 582 € 8 519 €
EBE N/C N/C -139 € -302 € -219 € -251 € -196 € -196 € -141 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2022 : 9 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 207.58. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

207.579

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
207.58 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.71
Méd: 472.45
Q3: 3122.85
Average -9 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS (207.58) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.0x 2022
2022
Q1: -46.6x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS (0.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS

Positionnement de SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS

Quel est le chiffre d'affaires de SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS ?

Le chiffre d'affaires de SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS est-elle rentable ?

Oui, SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS generated a net profit of 34 k€ en 2022.

Où se situe le siège de SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS ?

Le siège de SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS est situé à SAINT-AFFRIQUE (12400), dans le département Aveyron.

Où trouver la liasse fiscale de SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS ?

La liasse fiscale de SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS ?

SARL CAYLUS INVESTISSEMENTS exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.