SARL CAP VERT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2018 -7 k€
Résultat net 2018 -8 k€

SARL CAP VERT est une entreprise française créée il y a 47 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.. Basée à AUBIGNY-LES CLOUZEAUX (85430), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un résultat net négatif de -8 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : EBE -7 k€, résultat net -8 k€. Au bilan : capitaux propres 53 k€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SARL CAP VERT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SARL CAP VERT (SIREN 316944404) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -8 -2 -0 0 -2
EBE -7 -1 -1 -1 -3
Résultat d'exploitation -9 -2 -1 -1 -3
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 53 61 63 63 63
Trésorerie 2 7 18 20 30
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, SARL CAP VERT enregistre une perte nette de 8 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-6 859 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-8 942 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-8 441 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29,6%).

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,3 %

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

77,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL CAP VERT

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
43,3% 2018
Q1: 13,0%
Méd: 29,6%
Q3: 54,3%
Bon 80 % → 43,3 % depuis 2016

En 2018, l'autonomie financière de SARL CAP VERT (43,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,62. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,8) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,62

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL CAP VERT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,62 2018
Q1: 1,64
Méd: 2,81
Q3: 6,17
À surveiller 4,7 → 1,6 depuis 2016

En 2018, le ratio de liquidité de SARL CAP VERT (1,62) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 65 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 65 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

65 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SARL CAP VERT

Positionnement de SARL CAP VERT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

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Questions fréquentes sur SARL CAP VERT

Quel est le chiffre d'affaires de SARL CAP VERT ?

Le chiffre d'affaires de SARL CAP VERT n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

SARL CAP VERT est-elle rentable ?

SARL CAP VERT recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de SARL CAP VERT ?

Le siège de SARL CAP VERT est situé à AUBIGNY-LES CLOUZEAUX (85430), dans le département Vendee.

Où trouver la liasse fiscale de SARL CAP VERT ?

La liasse fiscale de SARL CAP VERT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL CAP VERT ?

SARL CAP VERT exerce dans le secteur Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (code NAF 42.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.