SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Restauration traditionnelle. Basée à ALLY (43380), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 658 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY (SIREN 415144971)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 658 118 € N/C N/C N/C N/C 482 640 € 466 203 €
Résultat net 0 € 0 € 22 775 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9 361 € 38 344 €
EBE N/C N/C 49 665 € N/C N/C N/C N/C 39 688 € 59 673 €
Marge nette N/C N/C 3.5% N/C N/C N/C N/C 1.9% 8.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2022 : 38 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 60%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

60.471%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30.836%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

25.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
60.47 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.4
Méd: 28.49
Q3: 113.46
Average

En 2024, le taux d'endettement de SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY (60.47) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
30.84% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.95%
Méd: 29.52%
Q3: 55.07%
Bon

En 2024, le autonomie financière de SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY (30.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2.55 ans 2022
2022
Q1: -0.57 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 3.45 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY (2.5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 272.01. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

272.01

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
272.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 62.72
Méd: 130.92
Q3: 251.33
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY (272.01) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
5.08x 2022
2022
Q1: -0.42x
Méd: 0.37x
Q3: 4.22x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY (5.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY

Positionnement de SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes sur SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY

Quel est le chiffre d'affaires de SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY ?

Le chiffre d'affaires de SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY en 2022 est de 658 k€.

Is SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY est-elle rentable ?

Oui, SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY generated a net profit of 23 k€ en 2022.

Où se situe le siège de SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY ?

Le siège de SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY est situé à ALLY (43380), dans le département Haute-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY ?

La liasse fiscale de SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY ?

SARL AUBERGE PAYSANNE D ALLY exerce dans le secteur Restauration traditionnelle (code NAF 56.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.