Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SARL AQUARHEAK : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SARL AQUARHEAK est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à ARS-EN-RE (17590), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 114 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SARL AQUARHEAK (SIREN 537854051)
Indicateur 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 113 971 €
Résultat net 0 € -7 024 €
EBE N/C -810 €
Marge nette N/C -6.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, SARL AQUARHEAK enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

21.243%

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10.68%

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

29.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SARL AQUARHEAK

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
21.24 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 6.52
Q3: 41.63
Average

En 2017, le taux d'endettement de SARL AQUARHEAK (21.24) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
10.68% 2017
2016
2017
Q1: 9.12%
Méd: 34.88%
Q3: 59.27%
Average

En 2017, le autonomie financière de SARL AQUARHEAK (10.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.72 ans
Excellent

En 2016, le capacité de remboursement de SARL AQUARHEAK (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 218.04. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

218.039

Évolution des indicateurs de liquidité
SARL AQUARHEAK

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
218.04 2017
2016
2017
Q1: 139.09
Méd: 208.97
Q3: 350.21
Bon

En 2017, le ratio de liquidité de SARL AQUARHEAK (218.04) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.0x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.39x
Average

En 2016, le couverture des intérêts de SARL AQUARHEAK (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 491 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 490 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

491 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

490 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SARL AQUARHEAK

Positionnement de SARL AQUARHEAK dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

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Questions fréquentes sur SARL AQUARHEAK

Quel est le chiffre d'affaires de SARL AQUARHEAK ?

Le chiffre d'affaires de SARL AQUARHEAK en 2016 est de 114 k€.

Is SARL AQUARHEAK est-elle rentable ?

SARL AQUARHEAK recorded a net loss en 2016.

Où se situe le siège de SARL AQUARHEAK ?

Le siège de SARL AQUARHEAK est situé à ARS-EN-RE (17590), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de SARL AQUARHEAK ?

La liasse fiscale de SARL AQUARHEAK est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SARL AQUARHEAK ?

SARL AQUARHEAK exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.