SANYTHERMIC SN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SANYTHERMIC SN est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Basée à CLAMECY (58500), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 876 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SANYTHERMIC SN (SIREN 790019152)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2016
Chiffre d'affaires N/C 876 009 € 622 171 € 410 178 € 297 555 €
Résultat net 0 € 56 722 € 14 521 € 33 585 € 2 194 €
EBE N/C 69 554 € 28 615 € 36 676 € 5 670 €
Marge nette N/C 6.5% 2.3% 8.2% 0.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SANYTHERMIC SN enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2022 : 2 k€ -> 0 €.

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11.595%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

7.258%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SANYTHERMIC SN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11.6 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.67
Méd: 17.71
Q3: 55.25
Bon -25 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de SANYTHERMIC SN (11.60) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
7.26% 2023
2021
2022
2023
Q1: 11.53%
Méd: 34.4%
Q3: 54.98%
Average

En 2023, le autonomie financière de SANYTHERMIC SN (7.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.34 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 1.44 ans
Average -21 pts sur 2 ans

En 2022, le capacité de remboursement de SANYTHERMIC SN (0.3 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 349.04. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

349.042

Évolution des indicateurs de liquidité
SANYTHERMIC SN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
349.04 2023
2021
2022
2023
Q1: 155.64
Méd: 216.86
Q3: 318.57
Excellent +17 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de SANYTHERMIC SN (349.04) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
1.03x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.06x
Q3: 1.79x
Bon -11 pts sur 2 ans

En 2022, le couverture des intérêts de SANYTHERMIC SN (1.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SANYTHERMIC SN

Positionnement de SANYTHERMIC SN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Entreprises similaires (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux)

Comparez SANYTHERMIC SN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Questions fréquentes sur SANYTHERMIC SN

Quel est le chiffre d'affaires de SANYTHERMIC SN ?

Le chiffre d'affaires de SANYTHERMIC SN en 2022 est de 876 k€.

Is SANYTHERMIC SN est-elle rentable ?

Oui, SANYTHERMIC SN generated a net profit of 57 k€ en 2022.

Où se situe le siège de SANYTHERMIC SN ?

Le siège de SANYTHERMIC SN est situé à CLAMECY (58500), dans le département Nievre.

Où trouver la liasse fiscale de SANYTHERMIC SN ?

La liasse fiscale de SANYTHERMIC SN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SANYTHERMIC SN ?

SANYTHERMIC SN exerce dans le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (code NAF 43.22A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.