SAMAYA TAXI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SAMAYA TAXI est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Transports de voyageurs par taxis. Basée à VILLEMOMBLE (93250), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 54 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SAMAYA TAXI (SIREN 798489662)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 54 092 € N/C 40 421 € 7 605 € N/C
Résultat net 0 € 3 562 € 0 € 9 175 € -799 € -3 142 €
EBE N/C 11 423 € N/C 9 078 € 2 515 € -3 041 €
Marge nette N/C 6.6% N/C 22.7% -10.5% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SAMAYA TAXI enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9.87. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

9.873

Évolution des indicateurs de liquidité
SAMAYA TAXI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
9.87 2023
2021
2022
2023
Q1: 62.23
Méd: 171.66
Q3: 454.73
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité de SAMAYA TAXI (9.87) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
7.73x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.09x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de SAMAYA TAXI (7.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SAMAYA TAXI

Positionnement de SAMAYA TAXI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports de voyageurs par taxis

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Questions fréquentes sur SAMAYA TAXI

Quel est le chiffre d'affaires de SAMAYA TAXI ?

Le chiffre d'affaires de SAMAYA TAXI en 2022 est de 54 k€.

Is SAMAYA TAXI est-elle rentable ?

Oui, SAMAYA TAXI generated a net profit of 4 k€ en 2022.

Où se situe le siège de SAMAYA TAXI ?

Le siège de SAMAYA TAXI est situé à VILLEMOMBLE (93250), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de SAMAYA TAXI ?

La liasse fiscale de SAMAYA TAXI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAMAYA TAXI ?

SAMAYA TAXI exerce dans le secteur Transports de voyageurs par taxis (code NAF 49.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.