SAINT OUEN LES PARCS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 35 k€ +5 % vs 2022
EBE 2023 -244€ -102 % vs 2022
Résultat net 2023 12 k€ +30 % vs 2022

SAINT OUEN LES PARCS est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 35 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 35 k€, EBE -244€ (-0.7 % du CA), résultat net 12 k€. Au bilan : capitaux propres 133 k€, dettes financières 97 k€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SAINT OUEN LES PARCS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SAINT OUEN LES PARCS (SIREN 492345566) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 35 33 24 16 22
Résultat net 12 9 7 7 9
EBE -0 11 15 8 9
Marge brute 25 33 24 16 22
Résultat d'exploitation 15 11 8 8 9
Marge nette 35,0 % 28,2 % 26,6 % 41,4 % 40,3 %
Capitaux propres 133 121 86 80 73
Dettes financières 97 97 117 113 101
Trésorerie 2 17 6 2 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SAINT OUEN LES PARCS réalise un chiffre d'affaires de 35 k€. Sur la période 2016-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,1%. Vs 2022 : +5%. Après déduction des consommations (10 k€), la marge brute s'établit à 25 k€, soit un taux de 72%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -244 €, représentant -0,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+5%), l'EBE varie de -102%, réduisant la marge de 35,3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12 k€, soit 35,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

34 677 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

24 857 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-244 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

14 756 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

12 126 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 70%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (43,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 50%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (47,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4 ans).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

69,6 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

50,1 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-8,3 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

10,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAINT OUEN LES PARCS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
69,6% 2023
Q1: 0,7%
Méd: 43,2%
Q3: 271,9%
Moyen 126,8 % → 69,6 % depuis 2018

En 2023, le taux d'endettement de SAINT OUEN LES PARCS (69,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
50,1% 2023
Q1: 14,2%
Méd: 47,2%
Q3: 81,3%
Bon 42,9 % → 50,1 % depuis 2018

En 2023, l'autonomie financière de SAINT OUEN LES PARCS (50,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
10,5 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 11,1 ans
Moyen 18 ans → 10,5 ans depuis 2018

En 2022, la capacité de remboursement de SAINT OUEN LES PARCS (10,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,63. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,9).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,63

Évolution des indicateurs de liquidité
SAINT OUEN LES PARCS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,63 2023
Q1: 0,97
Méd: 2,93
Q3: 10,54
Bon 36,1 → 6,6 depuis 2018

En 2023, le ratio de liquidité de SAINT OUEN LES PARCS (6,63) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 50 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 362 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 312 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2026 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 2808 jours de CA, soit 271 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2023, le BFR s'est amélioré de 1811 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

270 505 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

50 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

362 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2026 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2808 j

Évolution du BFR et des délais
SAINT OUEN LES PARCS

Positionnement de SAINT OUEN LES PARCS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Questions fréquentes sur SAINT OUEN LES PARCS

Quel est le chiffre d'affaires de SAINT OUEN LES PARCS ?

Le chiffre d'affaires de SAINT OUEN LES PARCS en 2023 est de 35 k€.

SAINT OUEN LES PARCS est-elle rentable ?

Oui, SAINT OUEN LES PARCS generated a net profit of 12 k€ en 2023.

Où se situe le siège de SAINT OUEN LES PARCS ?

Le siège de SAINT OUEN LES PARCS est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SAINT OUEN LES PARCS ?

La liasse fiscale de SAINT OUEN LES PARCS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAINT OUEN LES PARCS ?

SAINT OUEN LES PARCS exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.