Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SAINT MAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SAINT MAU est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Débits de boissons. Basée à FILLIERE (74370), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 846 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SAINT MAU (SIREN 890114119)
Indicateur 2023 2022
Chiffre d'affaires N/C 846 491 €
Résultat net 0 € 92 036 €
EBE N/C 118 853 €
Marge nette N/C 10.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SAINT MAU enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 123%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

123.218%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

33.177%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

63.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAINT MAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
123.22 2023
2022
2023
Q1: 0.55
Méd: 35.51
Q3: 140.89
Average

En 2023, le taux d'endettement de SAINT MAU (123.22) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
33.18% 2023
2022
2023
Q1: 6.1%
Méd: 28.02%
Q3: 53.5%
Bon

En 2023, le autonomie financière de SAINT MAU (33.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1.29 ans 2022
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 3.47 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de SAINT MAU (1.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 138.30. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

138.304

Évolution des indicateurs de liquidité
SAINT MAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
138.3 2023
2022
2023
Q1: 61.98
Méd: 138.84
Q3: 273.03
Average

En 2023, le ratio de liquidité de SAINT MAU (138.30) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
1.23x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 3.77x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de SAINT MAU (1.2x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SAINT MAU

Positionnement de SAINT MAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Débits de boissons

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Questions fréquentes sur SAINT MAU

Quel est le chiffre d'affaires de SAINT MAU ?

Le chiffre d'affaires de SAINT MAU en 2022 est de 846 k€.

Is SAINT MAU est-elle rentable ?

Oui, SAINT MAU generated a net profit of 92 k€ en 2022.

Où se situe le siège de SAINT MAU ?

Le siège de SAINT MAU est situé à FILLIERE (74370), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de SAINT MAU ?

La liasse fiscale de SAINT MAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAINT MAU ?

SAINT MAU exerce dans le secteur Débits de boissons (code NAF 56.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.