SAINT GOBAIN WEBER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2024, SAINT GOBAIN WEBER réalise un chiffre d'affaires de 101 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2024 (TCAM : -52.9%). Baisse significative de -89% vs 2023. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 101 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1.4 M€, représentant -1411.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-89%), l'EBE varie de -511%, réduisant la marge de 1385.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -128.9 M€ (-127469.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -951%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -12%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 21.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 44700.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3303.57. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 6233 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 10 jours. L'écart de 6223 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 9248 jours de CA, soit 2.6 M€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-89%), libérant de la trésorerie.

Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de SAINT GOBAIN WEBER est estimée à 38 186 € (fourchette 18 200€ - 77 123€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.