SA MATHILDE II : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SA MATHILDE II est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Promotion immobilière de bureaux. Basée à SAINT-GREGOIRE (35760), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 423 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SA MATHILDE II (SIREN 801309030)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 422 766 € 462 029 € 447 012 € 443 368 € 442 068 € 300 000 € 300 000 € 235 000 €
Résultat net 919 510 € 77 321 € 71 847 € 68 313 € 111 841 € 16 514 € -3 813 € -36 235 €
EBE 314 065 € 389 099 € 372 570 € 376 028 € 391 650 € 173 152 € 215 178 € 150 298 €
Marge nette 217.5% 16.7% 16.1% 15.4% 25.3% 5.5% -1.3% -15.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SA MATHILDE II réalise un chiffre d'affaires de 423 k€. Sur la période 2017-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.8%. Léger recul de -8% vs 2023. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 423 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 314 k€, représentant 74.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-8%), l'EBE varie de -19%, réduisant la marge de 9.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 920 k€, soit 217.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

422 766 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

422 766 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

314 065 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

121 267 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

919 510 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

74.3%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

12.502%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

72.864%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-103.779%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.766

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

74.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SA MATHILDE II

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
12.5 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.32
Q3: 146.65
Average -24 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de SA MATHILDE II (12.50) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
72.86% 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.14%
Méd: 22.62%
Q3: 50.81%
Excellent +18 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de SA MATHILDE II (72.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-0.77 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -1.2 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.13 ans
Bon -41 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de SA MATHILDE II (-0.8 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 240.00. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 29.4x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

239.996

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

29.423

Évolution des indicateurs de liquidité
SA MATHILDE II

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
240.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.88
Méd: 245.31
Q3: 892.78
Average -11 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SA MATHILDE II (240.00) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
29.42x 2024
2022
2023
2024
Q1: -10.51x
Méd: 0.0x
Q3: 3.62x
Excellent

En 2024, le couverture des intérêts de SA MATHILDE II (29.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 768 jours de CA, soit 902 k€ à financer en permanence. Sur 2017-2024, le BFR a augmenté de +984%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

901 828 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

768 j

Évolution du BFR et des délais
SA MATHILDE II

Positionnement de SA MATHILDE II dans son secteur

Comparaison avec le secteur Promotion immobilière de bureaux

Estimation de Valorisation

Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SA MATHILDE II est estimée à 624 937 € (fourchette 211 987€ - 1 754 792€). Avec un EBE de 314 065€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
80 tx
211k€ 624k€ 1754k€
624 937 € Fourchette: 211 987€ - 1 754 792€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
314 065 € × 1.0x
Estimation 315 122 €
130 129€ - 958 427€
Multiple CA 30%
422 766 € × 0.28x
Estimation 118 274 €
42 530€ - 290 887€
Multiple RN 20%
919 510 € × 2.3x
Estimation 2 159 474 €
670 819€ - 5 941 566€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SA MATHILDE II

Quel est le chiffre d'affaires de SA MATHILDE II ?

Le chiffre d'affaires de SA MATHILDE II en 2024 est de 423 k€.

Is SA MATHILDE II est-elle rentable ?

Oui, SA MATHILDE II generated a net profit of 920 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SA MATHILDE II ?

Le siège de SA MATHILDE II est situé à SAINT-GREGOIRE (35760), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de SA MATHILDE II ?

La liasse fiscale de SA MATHILDE II est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SA MATHILDE II ?

SA MATHILDE II exerce dans le secteur Promotion immobilière de bureaux (code NAF 41.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.