# RUNEO — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/runeo-817502453) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 817502453
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Captage, traitement et distribution d'eau (NAF 36.00Z)
- Siège : SAINT-DENIS (97400)
- Date de création : 2015-12-24
- Effectifs : 200 à 249 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 71 793 637 € | 76 518 187 € | 82 477 541 € | 86 438 046 € | 90 269 528 € | 95 321 740 € |
| Marge brute | 70 902 958 € | 75 023 685 € | 80 987 384 € | 84 063 150 € | 91 405 393 € | 94 625 892 € |
| EBE | 821 263 € | 2 349 218 € | 3 276 474 € | 3 492 831 € | 2 869 066 € | 6 776 620 € |
| Résultat d'exploitation | -1 648 108 € | -167 566 € | -181 922 € | 1 119 479 € | -189 197 € | 1 313 073 € |
| Résultat net | -1 544 303 € | -611 394 € | -727 476 € | 524 234 € | -4 300 957 € | -1 026 971 € |
| Capitaux propres | -3 528 407 € | -4 139 800 € | -4 867 276 € | -4 343 042 € | -8 643 999 € | — |
| Dettes financières | 15 243 097 € | 9 091 634 € | 7 434 996 € | 21 336 894 € | 24 386 064 € | — |
| Trésorerie | 7 515 581 € | 1 704 314 € | 1 205 035 € | 662 508 € | 728 782 € | — |
| Total du bilan | 70 301 631 € | 65 532 105 € | 68 022 306 € | 59 762 982 € | 62 275 821 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -2,2 % | -0,8 % | -0,9 % | 0,6 % | -4,8 % | -1,1 % |
| Taux d'endettement | -432,0 % | -219,6 % | -152,8 % | -491,3 % | -282,1 % | -1,9 % |
| Autonomie financière | -5,0 % | -6,3 % | -7,2 % | -7,3 % | -13,9 % | -16,5 % |
| Ratio de liquidité | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 0,8 |
| BFR (jours de CA) | 28,8 j | 31,2 j | 20,8 j | 72,4 j | 88,3 j | -25,4 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/runeo-817502453
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/817502453.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/817502453

Pour citer : « RUNEO, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/runeo-817502453 ».