RUBBER R GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 664 k€ -11 % vs 2023
EBE 2024 -49 k€ -171 % vs 2023
Résultat net 2024 816 k€ -10 % vs 2023

RUBBER R GROUP est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à MITRY-MORY ([ND]), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 664 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 664 k€, EBE -49 k€ (-7.4 % du CA), résultat net 816 k€. Au bilan : capitaux propres 5,0 M€, dettes financières 688 k€, trésorerie 440 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, RUBBER R GROUP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - RUBBER R GROUP (SIREN 513555094) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 664 743 898 746 743 669 515 533
Résultat net 816 903 501 391 526 250 251 50
EBE -49 69 200 190 175 -73 85 79
Marge brute 664 743 898 746 743 669 515 533
Résultat d'exploitation 48 68 200 188 175 35 81 70
Marge nette 123,0 % 121,6 % 55,8 % 52,4 % 70,8 % 37,3 % 48,8 % 9,3 %
Capitaux propres 5 045 4 228 2 593 2 093 1 817 1 401 1 151 870
Dettes financières 688 1 676 1 952 1 736 777 966 1 160 1 353
Trésorerie 440 518 172 323 194 148 214 314
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, RUBBER R GROUP réalise un chiffre d'affaires de 664 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,2%). Baisse significative de -11% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -49 k€, représentant -7,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 11 % et l'EBE de 171 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 16,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 816 k€, soit 123,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

663 600 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

663 600 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-49 233 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

47 775 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

816 113 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,4 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 14%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 85%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 108,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

13,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

84,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

108,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
RUBBER R GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
13,6% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Bon 75,3 % → 13,6 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de RUBBER R GROUP (13,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
84,7% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Bon 53,1 % → 84,7 % depuis 2021

En 2024, l'autonomie financière de RUBBER R GROUP (84,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Moyen 3,9 ans → 1 ans depuis 2021

En 2024, la capacité de remboursement de RUBBER R GROUP (1,0 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 16,83. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

16,83

Évolution des indicateurs de liquidité
RUBBER R GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
16,83 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,16
Q3: 17,92
Bon 8,3 → 16,8 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de RUBBER R GROUP (16,83) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 187 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 187 jours. Au global, le BFR représente 1693 jours de CA, soit 3,1 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1000 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 119 949 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

187 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

187 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1693 j

Évolution du BFR et des délais
RUBBER R GROUP

Positionnement de RUBBER R GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)

Comparez RUBBER R GROUP avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Principales entreprises : Activités des sociétés holding

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Activités des sociétés holding:

Principales entreprises : [N

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires [N:

Questions fréquentes sur RUBBER R GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de RUBBER R GROUP ?

Le chiffre d'affaires de RUBBER R GROUP en 2024 est de 664 k€.

RUBBER R GROUP est-elle rentable ?

Oui, RUBBER R GROUP generated a net profit of 816 k€ en 2024.

Où se situe le siège de RUBBER R GROUP ?

Le siège de RUBBER R GROUP est situé à MITRY-MORY ([ND]).

Où trouver la liasse fiscale de RUBBER R GROUP ?

La liasse fiscale de RUBBER R GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RUBBER R GROUP ?

RUBBER R GROUP exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.