ROQUETTE VENTURES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -301 k€
Résultat net 2025 1,4 M€

ROQUETTE VENTURES est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de produits amylacés. Basée à LESTREM (62136), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un résultat net positif de 1,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -301 k€, résultat net 1,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 51,9 M€, dettes financières 1,0 M€, trésorerie 556€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ROQUETTE VENTURES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ROQUETTE VENTURES (SIREN 817483290) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 1 411 -9 921 9 257 -135 -1 101 -346 -346 -2 -2 -2
EBE -301 -855 -868 -347 -279 203 -203 2 -2 -2
Résultat d'exploitation -303 -859 -849 -342 -291 -216 -216 -2 -2 -2
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 51 865 58 086 32 457 19 894 16 236 16 236 -289 6 8
Dettes financières — 1 032 0 131 3 946 827 827 13 920 — —
Trésorerie — 1 3 2 5 104 — 35 7 7 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ROQUETTE VENTURES dégage un résultat net positif de 1,4 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-300 751 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-303 453 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 411 353 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ROQUETTE VENTURES

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 69,99. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

69,99

Évolution des indicateurs de liquidité
ROQUETTE VENTURES

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 303 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 303 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

303 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ROQUETTE VENTURES

Positionnement de ROQUETTE VENTURES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de produits amylacés

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Questions fréquentes sur ROQUETTE VENTURES

Quel est le chiffre d'affaires de ROQUETTE VENTURES ?

Le chiffre d'affaires de ROQUETTE VENTURES n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

ROQUETTE VENTURES est-elle rentable ?

Oui, ROQUETTE VENTURES generated a net profit of 1,4 M€ en 2025.

Où se situe le siège de ROQUETTE VENTURES ?

Le siège de ROQUETTE VENTURES est situé à LESTREM (62136), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de ROQUETTE VENTURES ?

La liasse fiscale de ROQUETTE VENTURES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ROQUETTE VENTURES ?

ROQUETTE VENTURES exerce dans le secteur Fabrication de produits amylacés (code NAF 10.62Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.