ROQUE BOIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ROQUE BOIS est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC. Basée à SAINT-GERMAIN-DU-PUCH (33750), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ROQUE BOIS (SIREN 334860871)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 770 165 € 2 018 700 € 1 426 259 € 1 201 148 € N/C N/C
Résultat net -165 700 € -18 591 € 57 960 € 51 072 € 10 359 € 30 762 € -126 661 € 402 €
EBE N/C N/C 30 879 € 151 330 € 59 067 € 72 435 € N/C N/C
Marge nette N/C N/C 3.3% 2.5% 0.7% 2.6% N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ROQUE BOIS enregistre une perte nette de 166 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-165 700 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 201%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

201.469%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13.152%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

41.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ROQUE BOIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
201.47 2024
2021
2023
2024
Q1: 4.29
Méd: 20.77
Q3: 53.87
À surveiller +15 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de ROQUE BOIS (201.47) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
13.15% 2024
2021
2023
2024
Q1: 20.15%
Méd: 40.86%
Q3: 57.83%
Average -40 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de ROQUE BOIS (13.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3.13 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.46 ans
Q3: 2.36 ans
Average

En 2021, le capacité de remboursement de ROQUE BOIS (3.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 97.99. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

97.994

Évolution des indicateurs de liquidité
ROQUE BOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
97.99 2024
2021
2023
2024
Q1: 151.49
Méd: 214.55
Q3: 315.38
À surveiller -32 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de ROQUE BOIS (97.99) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
9.85x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.34x
Q3: 2.2x
Excellent

En 2021, le couverture des intérêts de ROQUE BOIS (9.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ROQUE BOIS

Positionnement de ROQUE BOIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC

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Questions fréquentes sur ROQUE BOIS

Quel est le chiffre d'affaires de ROQUE BOIS ?

Le chiffre d'affaires de ROQUE BOIS en 2021 est de 1.8 M€.

Is ROQUE BOIS est-elle rentable ?

ROQUE BOIS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ROQUE BOIS ?

Le siège de ROQUE BOIS est situé à SAINT-GERMAIN-DU-PUCH (33750), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de ROQUE BOIS ?

La liasse fiscale de ROQUE BOIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ROQUE BOIS ?

ROQUE BOIS exerce dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC (code NAF 43.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.