ROQ'INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 68 k€ +0 % vs 2022
EBE 2023 -55 k€
Résultat net 2023 -80 k€

ROQ'INVEST est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à CARIGNAN-DE-BORDEAUX (33360), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 68 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 68 k€, EBE -55 k€ (-80.3 % du CA), résultat net -80 k€. Au bilan : capitaux propres 5,1 M€, dettes financières 4,4 M€, trésorerie 21 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, ROQ'INVEST est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - ROQ'INVEST (SIREN 799085782) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 68 68 108 129 43 62 132
Résultat net -80 -50 -64 1 338 309 -94 -15
EBE -55 -31 -48 -9 -100 -93 -17
Marge brute 68 68 108 129 43 62 132
Résultat d'exploitation -96 -69 -83 -40 -117 -108 -29
Marge nette -117,4 % -74,1 % -58,9 % 1 037,4 % 718,0 % -152,7 % -11,6 %
Capitaux propres 5 088 5 168 5 218 5 282 3 927 3 618 3 712
Dettes financières 4 407 4 799 4 858 4 477 4 365 4 109 3 536
Trésorerie 21 13 26 70 54 29 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ROQ'INVEST réalise un chiffre d'affaires de 68 k€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12,1%. Léger recul de 0% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -55 k€, représentant -80,3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -76%, réduisant la marge de 34,6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -80 k€ (-117,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

68 000 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

68 000 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-54 589 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-95 780 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-79 802 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-80,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 87%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (63,8%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

86,6 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53,4 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-74,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-86,7 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

90,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ROQ'INVEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
86,6% 2023
Q1: 2,0%
Méd: 20,4%
Q3: 80,8%
Moyen 93,1 % → 86,6 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de ROQ'INVEST (86,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
53,4% 2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
Moyen

En 2023, l'autonomie financière de ROQ'INVEST (53,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 222,85. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

222,85

Évolution des indicateurs de liquidité
ROQ'INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
222,85 2023
Q1: 1,56
Méd: 4,76
Q3: 16,44
Excellent 130,2 → 222,8 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de ROQ'INVEST (222,85) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 456 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 13 jours. L'écart de 443 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 30671 jours de CA, soit 5,8 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 13948 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 793 494 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

456 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

13 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

30671 j

Évolution du BFR et des délais
ROQ'INVEST

Positionnement de ROQ'INVEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur ROQ'INVEST

Quel est le chiffre d'affaires de ROQ'INVEST ?

Le chiffre d'affaires de ROQ'INVEST en 2023 est de 68 k€.

ROQ'INVEST est-elle rentable ?

ROQ'INVEST recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de ROQ'INVEST ?

Le siège de ROQ'INVEST est situé à CARIGNAN-DE-BORDEAUX (33360), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de ROQ'INVEST ?

La liasse fiscale de ROQ'INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ROQ'INVEST ?

ROQ'INVEST exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.