Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

ROLLION REGIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ROLLION REGIS est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de couverture par éléments. Basée à LES BORDES (45460), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 665 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ROLLION REGIS (SIREN 813026580)
Indicateur 2022 2016
Chiffre d'affaires N/C 665 261 €
Résultat net 0 € 38 502 €
EBE N/C 68 856 €
Marge nette N/C 5.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, ROLLION REGIS enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 2%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4.316%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

2.075%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

35.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ROLLION REGIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4.32 2022
2016
2022
Q1: 5.47
Méd: 27.29
Q3: 70.22
Excellent -50 pts sur 2 ans

En 2022, le taux d'endettement de ROLLION REGIS (4.32) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
2.08% 2022
2016
2022
Q1: 18.42%
Méd: 36.94%
Q3: 55.27%
À surveiller -28 pts sur 2 ans

En 2022, le autonomie financière de ROLLION REGIS (2.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0.35 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.28 ans
Average

En 2016, le capacité de remboursement de ROLLION REGIS (0.3 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 132.45. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

132.451

Évolution des indicateurs de liquidité
ROLLION REGIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
132.45 2022
2016
2022
Q1: 146.73
Méd: 205.15
Q3: 291.08
À surveiller +6 pts sur 2 ans

En 2022, le ratio de liquidité de ROLLION REGIS (132.45) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
1.9x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.75x
Q3: 4.38x
Bon

En 2016, le couverture des intérêts de ROLLION REGIS (1.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ROLLION REGIS

Positionnement de ROLLION REGIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de couverture par éléments

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Questions fréquentes sur ROLLION REGIS

Quel est le chiffre d'affaires de ROLLION REGIS ?

Le chiffre d'affaires de ROLLION REGIS en 2016 est de 665 k€.

Is ROLLION REGIS est-elle rentable ?

Oui, ROLLION REGIS generated a net profit of 39 k€ en 2016.

Où se situe le siège de ROLLION REGIS ?

Le siège de ROLLION REGIS est situé à LES BORDES (45460), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de ROLLION REGIS ?

La liasse fiscale de ROLLION REGIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ROLLION REGIS ?

ROLLION REGIS exerce dans le secteur Travaux de couverture par éléments (code NAF 43.91B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.