ROEMHELD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ROEMHELD est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Basée à TIGERY (91250), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-06-13

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, ROEMHELD est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ROEMHELD (SIREN 509979993)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 907 573 € 4 021 178 € 3 558 430 € 3 073 370 € 2 757 495 € 4 340 829 € 5 036 210 € 4 479 032 € 3 775 301 €
Résultat net -8 603 € -201 649 € 14 968 € 18 554 € -6 163 € 55 348 € 18 171 € 4 549 € 48 010 €
EBE 17 481 € -154 897 € 81 204 € 62 751 € 65 391 € 145 622 € 96 315 € 60 440 € 174 550 €
Marge nette -0.2% -5.0% 0.4% 0.6% -0.2% 1.3% 0.4% 0.1% 1.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ROEMHELD réalise un chiffre d'affaires de 3.9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9.1%. Léger recul de -3% vs 2023. Après déduction des consommations (2.8 M€), la marge brute s'établit à 1.1 M€, soit un taux de 29%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 17 k€, représentant 0.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.4%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -9 k€ (-0.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 907 573 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 146 777 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

17 481 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-11 842 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-8 603 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.5%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (48.2%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27.04%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.21%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ROEMHELD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2024
Q1: 0.01%
Méd: 6.18%
Q3: 37.87%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de ROEMHELD (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
27.04% 2024
Q1: 27.41%
Méd: 48.2%
Q3: 65.61%
À surveiller -22 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de ROEMHELD (27.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.92 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de ROEMHELD (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.30. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.4) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 12.4x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.8x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.3

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

12.36

Évolution des indicateurs de liquidité
ROEMHELD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.3 2024
Q1: 1.65
Méd: 2.38
Q3: 3.7
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de ROEMHELD (1.30) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
12.36x 2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.76x
Q3: 5.99x
Excellent

En 2024, le couverture des intérêts de ROEMHELD (12.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 67 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. L'entreprise doit financer 25 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 46 jours de CA, soit 499 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 27 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

498 880 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

67 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

42 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

46 j

Évolution du BFR et des délais
ROEMHELD

Positionnement de ROEMHELD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (32 transactions). Cette fourchette de 208 228€ à 445 401€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
208k€ 346k€ 445k€
346 765 € Fourchette: 208 228€ - 445 401€
NAF 5 année 2024

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 32 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ROEMHELD

Quel est le chiffre d'affaires de ROEMHELD ?

Le chiffre d'affaires de ROEMHELD en 2024 est de 3.9 M€.

ROEMHELD est-elle rentable ?

ROEMHELD recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ROEMHELD ?

Le siège de ROEMHELD est situé à TIGERY (91250), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de ROEMHELD ?

La liasse fiscale de ROEMHELD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ROEMHELD ?

ROEMHELD exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (code NAF 46.69B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.