Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ROCHES ET DERIVES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ROCHES ET DERIVES est une entreprise française
créée il y a 35 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à MOUEN (14790),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, ROCHES ET DERIVES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, ROCHES ET DERIVES dégage un résultat net positif de 712 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2023 : -74 k€ -> 712 k€.
Chiffre d'affaires (2022)
?
1 077 218 €
Marge brute (2022)
?
1 002 582 €
Résultat net (2022)
?
680 619 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 47%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 62%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (63.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.8 ans). La CAF représente 60.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32.6%).
Taux d'endettement (2022)
?
46.85%
Autonomie financière (2022)
?
61.83%
CAF sur CA (2022)
?
60.77%
Cap. Remboursement (2022)
?
2.42
Ratio de vétusté (2022)
?
20.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
5.563 |
0.782 |
165.075 |
109.282 |
72.966 |
58.797 |
46.846 |
26.665 |
| Autonomie financière |
89.994 |
93.628 |
35.336 |
41.676 |
52.842 |
56.585 |
61.831 |
68.294 |
| Capacité de remboursement |
-1.255 |
-0.476 |
21.865 |
-33.223 |
3.143 |
1.692 |
2.418 |
None |
| CAF sur CA |
-28.244% |
-9.119% |
14.374% |
-7.579% |
70.589% |
99.227% |
60.775% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.04%
Méd: 20.39%
Q3: 80.75%
Average
-10 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de ROCHES ET DERIVES (26.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 30.02%
Méd: 63.85%
Q3: 87.62%
Bon
+9 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de ROCHES ET DERIVES (68.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 4.71 ans
Average
+6 pts sur 2 ans
En 2022, le capacité de remboursement de ROCHES ET DERIVES (2.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.02. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 60.1x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2022)
?
3.02
Couverture des intérêts (2022)
?
60.13
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
15.171050000000001 |
12.51665 |
6.947970000000001 |
2.37907 |
3.8377999999999997 |
2.5743 |
3.0205 |
1.98742 |
| Couverture des intérêts |
-1.327 |
-1.581 |
-1.816 |
-11.647 |
16.554 |
9.622 |
60.133 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.56
Méd: 4.78
Q3: 16.44
Average
-10 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de ROCHES ET DERIVES (1.99) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 100 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 58 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
300 608 €
Crédit Clients (2022)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
48 j
Rotation des stocks (2022)
?
2 j
BFR en jours de CA (2022)
?
100 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
840 238 € |
938 878 € |
398 103 € |
122 028 € |
214 855 € |
47 992 € |
300 608 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
2 |
4 |
1 |
2 |
2 |
2 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
35 |
23 |
34 |
40 |
38 |
52 |
48 |
0 |
Positionnement de ROCHES ET DERIVES dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2023,
la valeur de ROCHES ET DERIVES est estimée à
6 645 915 €
(fourchette 1 211 509€ - 9 861 963€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
6 645 915 €
Fourchette: 1 211 509€ - 9 861 963€
NAF 5 année 2023
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
712 483 €
×
9.3x
=
6 645 915 €
Range: 1 211 509€ - 9 861 963€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sociétés holding
Largest companies by revenue in the sector Activités des sociétés holding:
Questions fréquentes sur ROCHES ET DERIVES
Quel est le chiffre d'affaires de ROCHES ET DERIVES ?
Le chiffre d'affaires de ROCHES ET DERIVES en 2022 est de 1.1 M€.
ROCHES ET DERIVES est-elle rentable ?
Oui, ROCHES ET DERIVES generated a net profit of 712 k€ en 2023.
Où se situe le siège de ROCHES ET DERIVES ?
Le siège de ROCHES ET DERIVES est situé à MOUEN (14790), dans le département Calvados.
Où trouver la liasse fiscale de ROCHES ET DERIVES ?
La liasse fiscale de ROCHES ET DERIVES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ROCHES ET DERIVES ?
ROCHES ET DERIVES exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.