ROCHES ET DERIVES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ROCHES ET DERIVES est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à MOUEN (14790), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ROCHES ET DERIVES (SIREN 380173674)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 077 218 € 1 074 359 € 984 806 € 1 035 537 € 1 159 806 € 1 049 542 € 904 153 €
Résultat net 712 483 € 680 619 € 973 007 € 608 414 € 176 327 € 265 135 € 92 886 € -74 225 €
EBE N/C 218 424 € 294 186 € 173 011 € -313 534 € -95 010 € -228 096 € -311 042 €
Marge nette N/C 63.2% 90.6% 61.8% 17.0% 22.9% 8.9% -8.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ROCHES ET DERIVES dégage un résultat net positif de 712 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

712 483 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 27%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 68%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

26.665%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

68.294%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ROCHES ET DERIVES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
26.66 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.03
Méd: 10.87
Q3: 70.22
Average -9 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de ROCHES ET DERIVES (26.66) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
68.29% 2023
2021
2022
2023
Q1: 17.2%
Méd: 61.39%
Q3: 90.77%
Bon +9 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de ROCHES ET DERIVES (68.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2.42 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.28 ans
Average +7 pts sur 2 ans

En 2022, le capacité de remboursement de ROCHES ET DERIVES (2.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 198.74. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

198.742

Évolution des indicateurs de liquidité
ROCHES ET DERIVES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
198.74 2023
2021
2022
2023
Q1: 126.86
Méd: 619.0
Q3: 3548.33
Average -7 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de ROCHES ET DERIVES (198.74) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
60.13x 2022
2021
2022
Q1: -53.22x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de ROCHES ET DERIVES (60.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ROCHES ET DERIVES

Positionnement de ROCHES ET DERIVES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

Estimation de Valorisation

Sur la base de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2023, la valeur de ROCHES ET DERIVES est estimée à 6 645 915 € (fourchette 1 211 509€ - 9 861 963€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
63 tx
1211k€ 6645k€ 9861k€
6 645 915 € Fourchette: 1 211 509€ - 9 861 963€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Multiple RN
712 483 € × 9.3x = 6 645 915 €
Range: 1 211 509€ - 9 861 963€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 63 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ROCHES ET DERIVES

Quel est le chiffre d'affaires de ROCHES ET DERIVES ?

Le chiffre d'affaires de ROCHES ET DERIVES en 2022 est de 1.1 M€.

Is ROCHES ET DERIVES est-elle rentable ?

Oui, ROCHES ET DERIVES generated a net profit of 712 k€ en 2023.

Où se situe le siège de ROCHES ET DERIVES ?

Le siège de ROCHES ET DERIVES est situé à MOUEN (14790), dans le département Calvados.

Où trouver la liasse fiscale de ROCHES ET DERIVES ?

La liasse fiscale de ROCHES ET DERIVES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ROCHES ET DERIVES ?

ROCHES ET DERIVES exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.