ROCHA BATIMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ROCHA BATIMENT est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Basée à PARIS (75007), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 123 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ROCHA BATIMENT (SIREN 510022379)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 122 800 € 129 158 €
Résultat net -15 618 € -17 219 € 5 603 €
EBE N/C -10 447 € 7 640 €
Marge nette N/C -14.0% 4.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, ROCHA BATIMENT enregistre une perte nette de 16 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-15 618 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 48%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

48.09%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

54.93%

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

85.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ROCHA BATIMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
48.09 2018
2016
2017
2018
Q1: 2.16
Méd: 15.03
Q3: 51.14
Average +28 pts sur 3 ans

En 2018, le taux d'endettement de ROCHA BATIMENT (48.09) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
54.93% 2018
2016
2017
2018
Q1: 17.72%
Méd: 38.33%
Q3: 57.27%
Bon

En 2018, le autonomie financière de ROCHA BATIMENT (54.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-2.56 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.25 ans
Q3: 1.28 ans
Excellent -50 pts sur 2 ans

En 2017, le capacité de remboursement de ROCHA BATIMENT (-2.6 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 439.78. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

439.777

Évolution des indicateurs de liquidité
ROCHA BATIMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
439.78 2018
2016
2017
2018
Q1: 141.7
Méd: 195.51
Q3: 286.44
Excellent

En 2018, le ratio de liquidité de ROCHA BATIMENT (439.78) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-4.4x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.55x
Q3: 3.38x
À surveiller

En 2017, le couverture des intérêts de ROCHA BATIMENT (-4.4x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ROCHA BATIMENT

Positionnement de ROCHA BATIMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

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Questions fréquentes sur ROCHA BATIMENT

Quel est le chiffre d'affaires de ROCHA BATIMENT ?

Le chiffre d'affaires de ROCHA BATIMENT en 2017 est de 123 k€.

Is ROCHA BATIMENT est-elle rentable ?

ROCHA BATIMENT recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de ROCHA BATIMENT ?

Le siège de ROCHA BATIMENT est situé à PARIS (75007), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ROCHA BATIMENT ?

La liasse fiscale de ROCHA BATIMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ROCHA BATIMENT ?

ROCHA BATIMENT exerce dans le secteur Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (code NAF 43.32B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.