# ROCAL — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/rocal-318734571) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 318734571
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Autre transformation et conservation de légumes (NAF 10.39A)
- Siège : SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE (45730)
- Date de création : 1980-01-01
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 19 364 249 € | 17 523 599 € | 16 895 748 € | 20 157 838 € | 22 932 960 € | 24 076 700 € |
| Marge brute | 10 308 396 € | 9 424 943 € | 8 767 391 € | 8 979 712 € | 10 277 695 € | 11 530 137 € |
| EBE | 1 604 097 € | 1 243 369 € | 651 466 € | -181 955 € | 796 156 € | 1 142 585 € |
| Résultat d'exploitation | 1 190 702 € | 899 648 € | 268 319 € | -730 470 € | 462 235 € | 846 300 € |
| Résultat net | 743 800 € | 654 210 € | 228 894 € | -678 873 € | 616 860 € | 831 976 € |
| Capitaux propres | 8 312 361 € | 8 706 571 € | 8 799 116 € | 6 407 055 € | 7 023 914 € | 7 239 031 € |
| Dettes financières | 8 597 € | 849 538 € | 764 779 € | 2 217 884 € | 1 894 812 € | 1 568 162 € |
| Trésorerie | 2 860 171 € | 4 424 245 € | 3 854 283 € | 3 054 388 € | 4 402 469 € | 3 772 454 € |
| Total du bilan | 10 865 333 € | 11 969 812 € | 12 923 009 € | 12 043 830 € | 13 273 994 € | 13 414 337 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 3,8 % | 3,7 % | 1,4 % | -3,4 % | 2,7 % | 3,5 % |
| Taux d'endettement | 0,1 % | 9,8 % | 8,7 % | 34,6 % | 27,0 % | 21,7 % |
| Autonomie financière | 76,5 % | 72,7 % | 68,1 % | 53,2 % | 52,9 % | 54,0 % |
| Ratio de liquidité | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 1,9 |
| BFR (jours de CA) | 59,3 j | 57,3 j | 84,8 j | 78,2 j | 70,2 j | 61,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/rocal-318734571
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/318734571.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/318734571

Pour citer : « ROCAL, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/rocal-318734571 ».