# ROCA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/roca-724201975) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 724201975
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration (NAF 46.73B)
- Siège : CERGY (95000)
- Date de création : 1900-01-01
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 44 885 223 € | 39 770 222 € | 45 863 191 € | 42 152 287 € | 36 335 021 € | 31 789 744 € |
| Marge brute | 10 442 687 € | 10 450 497 € | 12 945 076 € | 12 959 683 € | 13 353 130 € | 11 546 586 € |
| EBE | 176 773 € | 863 210 € | 1 706 238 € | 2 103 483 € | 514 844 € | -831 805 € |
| Résultat d'exploitation | -95 450 € | 516 535 € | 1 495 902 € | 1 896 556 € | 348 069 € | -1 155 565 € |
| Résultat net | -444 256 € | 627 415 € | 1 121 978 € | 1 823 142 € | 858 700 € | -1 008 761 € |
| Capitaux propres | 191 206 € | 818 621 € | 1 940 599 € | 3 763 741 € | 2 122 441 € | 1 113 680 € |
| Dettes financières | — | 4 000 000 € | 0 € | 169 056 € | 0 € | 975 € |
| Trésorerie | 1 939 840 € | 6 756 352 € | 11 163 € | 58 € | 4 578 379 € | 13 470 € |
| Total du bilan | 11 421 908 € | 16 749 484 € | 13 366 282 € | 15 106 113 € | 10 959 873 € | 9 089 120 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | -1,0 % | 1,6 % | 2,4 % | 4,3 % | 2,4 % | -3,2 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 488,6 % | 0,0 % | 4,5 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Autonomie financière | 1,7 % | 4,9 % | 14,5 % | 24,9 % | 19,4 % | 12,3 % |
| Ratio de liquidité | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| BFR (jours de CA) | 50,3 j | 63,3 j | 78,8 j | 95,2 j | 38,4 j | 75,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/roca-724201975
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/724201975.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/724201975

Pour citer : « ROCA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/roca-724201975 ».