Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses. Basée à LARNOD (25720), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 49 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX (SIREN 890821812)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 48 685 €
Résultat net 0 € 0 € 0 € 6 624 €
EBE N/C N/C N/C 7 285 €
Marge nette N/C N/C N/C 13.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 167.42. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

167.424

Évolution des indicateurs de liquidité
ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
167.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.63
Méd: 259.05
Q3: 521.3
Average +8 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX (167.42) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 651 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 568 jours. L'écart de 83 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

651 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

568 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX

Positionnement de ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

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Questions fréquentes sur ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX

Quel est le chiffre d'affaires de ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX ?

Le chiffre d'affaires de ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX en 2021 est de 49 k€.

Is ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX est-elle rentable ?

Oui, ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX generated a net profit of 7 k€ en 2021.

Où se situe le siège de ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX ?

Le siège de ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX est situé à LARNOD (25720), dans le département Doubs.

Où trouver la liasse fiscale de ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX ?

La liasse fiscale de ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX ?

ROC ET EAU TRAVAUX SPECIAUX exerce dans le secteur Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (code NAF 74.90B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.