Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
RMS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
RMS est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 23 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, RMS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, RMS réalise un chiffre d'affaires de 23 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2022 (TCAM : -7.1%). Vs 2021, progression de +17% (19 k€ -> 23 k€). Après déduction des consommations (6 k€), la marge brute s'établit à 17 k€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 14 k€, représentant 59.7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +97.0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 13 k€, soit 56.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
22 637 €
Marge brute (2022)
?
16 773 €
Résultat net (2022)
?
12 835 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 57.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.3%).
Taux d'endettement (2022)
?
Non significatif
Autonomie financière (2022)
?
Non significatif
CAF sur CA (2022)
?
57.42%
Cap. Remboursement (2022)
?
2.12
Ratio de vétusté (2022)
?
8.6%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
-37.407 |
-34.163 |
-8.953 |
-46.605 |
-19.737 |
-6.63 |
-24.116 |
-244.325 |
| Autonomie financière |
-4.543 |
-35.653 |
-29.201 |
-45.911 |
-74.931 |
-128.355 |
-107.715 |
-54.916 |
| Capacité de remboursement |
0.138 |
-0.332 |
0.328 |
-0.938 |
-1.304 |
-0.272 |
-1.043 |
2.12 |
| CAF sur CA |
6.905% |
-19.732% |
3.652% |
-17.75% |
-7.342% |
-12.691% |
-28.753% |
57.419% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.8 ans
Q3: 2.7 ans
Average
En 2022, le capacité de remboursement de RMS (2.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.01. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.6x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.9x).
Ratio de liquidité (2022)
?
4.01
Couverture des intérêts (2022)
?
3.64
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.8563200000000001 |
0.69652 |
0.6856699999999999 |
0.71489 |
0.44659999999999994 |
0.35436 |
0.47211 |
4.0100999999999996 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
4.668 |
-1.093 |
-8.249 |
-2.36 |
-6.012 |
3.636 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.76
Méd: 2.6
Q3: 3.77
Excellent
+71 pts sur 3 ans
En 2022, le ratio de liquidité de RMS (4.01) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 4.57x
Bon
+45 pts sur 3 ans
En 2022, le couverture des intérêts de RMS (3.6x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 66 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 116 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 50 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 134 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 227 jours de CA, soit 14 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 206 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
14 281 €
Crédit Clients (2022)
?
66 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
116 j
Rotation des stocks (2022)
?
134 j
BFR en jours de CA (2022)
?
227 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
5 803 € |
3 993 € |
2 763 € |
-3 332 € |
1 547 € |
6 051 € |
1 420 € |
14 281 € |
| Rotation des stocks (jours) |
81 |
89 |
60 |
80 |
79 |
105 |
130 |
134 |
| Crédit clients (jours) |
38 |
44 |
27 |
11 |
15 |
0 |
7 |
66 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
80 |
115 |
102 |
116 |
197 |
286 |
273 |
116 |
Positionnement de RMS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 10 478€ à 38 491€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
20 539 €
Fourchette: 10 478€ - 38 491€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement:
Questions fréquentes sur RMS
Quel est le chiffre d'affaires de RMS ?
Le chiffre d'affaires de RMS en 2022 est de 23 k€.
RMS est-elle rentable ?
Oui, RMS generated a net profit of 13 k€ en 2022.
Où se situe le siège de RMS ?
Le siège de RMS est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de RMS ?
La liasse fiscale de RMS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce RMS ?
RMS exerce dans le secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (code NAF 13.92Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.