RICK TP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

RICK TP est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à ENTRELACS (73410), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 764 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - RICK TP (SIREN 813479235)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 764 012 € 625 424 €
Résultat net -41 787 € 27 640 € 2 212 € 41 798 € -44 544 € 28 058 € 20 449 € 6 708 € 58 333 € 67 294 €
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 91 775 € 102 680 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 7.6% 10.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, RICK TP enregistre une perte nette de 42 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-41 787 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 99%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

98.901%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26.547%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
RICK TP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
98.9 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.65
Q3: 74.11
À surveiller

En 2025, le taux d'endettement de RICK TP (98.90) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
26.55% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.12%
Méd: 44.35%
Q3: 58.65%
À surveiller -17 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de RICK TP (26.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 132.82. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

132.823

Évolution des indicateurs de liquidité
RICK TP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
132.82 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.08
Méd: 210.22
Q3: 308.83
À surveiller -23 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de RICK TP (132.82) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
RICK TP

Positionnement de RICK TP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur RICK TP

Quel est le chiffre d'affaires de RICK TP ?

Le chiffre d'affaires de RICK TP en 2017 est de 764 k€.

Is RICK TP est-elle rentable ?

RICK TP recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de RICK TP ?

Le siège de RICK TP est situé à ENTRELACS (73410), dans le département Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de RICK TP ?

La liasse fiscale de RICK TP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RICK TP ?

RICK TP exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.