RIBEGROUPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 6,8 M€ Consolidé CA 2024 : 131,4 M€
Chiffre d'affaires 2024 6,8 M€ +41 % vs 2023
EBE 2024 3,2 M€
Résultat net 2024 983 k€ +7 % vs 2023

RIBEGROUPE est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à RIBECOURT-DRESLINCOURT (60170), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 6,8 M€, EBE 3,2 M€ (47.0 % du CA), résultat net 983 k€. Au bilan : capitaux propres 9,0 M€, dettes financières 19,1 M€, trésorerie 126 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, RIBEGROUPE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - RIBEGROUPE (SIREN 500829379) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 841 4 853 3 679 2 316 2 065 2 123
Résultat net 983 915 713 103 241 34
EBE 3 212 -2 118 -1 599 -732 -423 -629
Marge brute 6 839 4 848 3 682 2 316 2 065 2 123
Résultat d'exploitation 282 -2 049 -1 385 -554 -329 -535
Marge nette 14,4 % 18,9 % 19,4 % 4,5 % 11,7 % 1,6 %
Capitaux propres 9 036 8 054 7 139 4 322 4 282 4 041
Dettes financières 19 148 20 708 22 291 7 248 7 387 6 301
Trésorerie 126 346 1 534 560 435 6
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, RIBEGROUPE réalise un chiffre d'affaires de 6,8 M€. Sur la période 2017-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18,7%. Vs 2023, progression de +41% (4,9 M€ -> 6,8 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3,2 M€, représentant 47,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +90,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 983 k€, soit 14,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 840 933 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 838 626 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 212 216 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

281 545 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

982 648 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

47,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 225%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (64,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 23,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,2%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

224,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,2 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

23,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

12,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
RIBEGROUPE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
224,6% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,1%
À surveiller 327 % → 224,6 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de RIBEGROUPE (224,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
25,2% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,7%
Q3: 88,0%
À surveiller 21,2 % → 25,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de RIBEGROUPE (25,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
12,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller 42,4 ans → 12,4 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de RIBEGROUPE (12,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,08. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,1).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,08

Évolution des indicateurs de liquidité
RIBEGROUPE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,08 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,13
Q3: 17,89
Moyen 3,5 → 2,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de RIBEGROUPE (2,08) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 299 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. L'écart de 262 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 376 jours de CA, soit 7,2 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2024, le BFR s'est amélioré de 329 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 151 717 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

299 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

37 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

376 j

Évolution du BFR et des délais
RIBEGROUPE

Positionnement de RIBEGROUPE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur RIBEGROUPE

Quel est le chiffre d'affaires de RIBEGROUPE ?

Le chiffre d'affaires de RIBEGROUPE en 2024 est de 6,8 M€.

RIBEGROUPE est-elle rentable ?

Oui, RIBEGROUPE generated a net profit of 983 k€ en 2024.

Où se situe le siège de RIBEGROUPE ?

Le siège de RIBEGROUPE est situé à RIBECOURT-DRESLINCOURT (60170), dans le département Oise.

Où trouver la liasse fiscale de RIBEGROUPE ?

La liasse fiscale de RIBEGROUPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce RIBEGROUPE ?

RIBEGROUPE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.